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IP
Interval Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+230 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-90,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,52 %
Position
259
Neu
86
Aufgestockt
50
Reduziert
56
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+47,5 Mio. $ |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+46,9 Mio. $ |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+38,6 Mio. $ |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+37,9 Mio. $ |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+30,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+60,8 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+51,9 Mio. $ |
| 3 |
Dover
DOV
|
+49,4 Mio. $ |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+49 Mio. $ |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+47,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,34 % |
| 3 | Industrie | 16,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,5 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 9,4 % |
890.000
+420.000
| +89 % | +101 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 2,47 % |
401.870
+276.170
| +220 % | +37,9 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 2,25 % |
365.000
-350.000
| -49 % | -48,4 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 2,15 % |
+444.410
| Neu | +47,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 2,14 % |
+510.803
| Neu | +46,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
The Gap Inc
GAP
8,24 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 2,1 % |
2.183.657
+1.282.001
| +142 % | +30,5 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 46,2 Mio. $ | 2,02 % |
893.530
+515.831
| +137 % | +28,2 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 1,87 % |
337.242
+307.242
| +1.024 % | +38,6 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
9
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,66 % |
1.202.480
+741.180
| +161 % | +23,1 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
10
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,48 % |
295.473
+79.799
| +37 % | +8,27 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
11
CALL
lululemon athletica
LULU
11,6 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,43 % |
+550.000
| Neu | +28,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
12
Lamb Weston
LW
7,41 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,41 % |
734.455
+281.791
| +62 % | +12,4 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
13
CALL
Advance Auto Parts
AAP
2,67 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,27 % |
+250.000
| Neu | +34,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
CALL
Target
TGT
70 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,27 % |
+557.000
| Neu | +30,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,27 % |
+120.000
| Neu | +28,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
CALL
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,22 % |
2.100.000
+1.030.000
| +96 % | +12,1 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
17
Fifth Third Bancorp
FITB
47,5 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,2 % |
1.054.286
+539.552
| +105 % | +13,3 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
18
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,18 % |
454.627
+404.627
| +809 % | +24 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
19
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,11 % |
501.404
+290.336
| +138 % | +14,3 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 25,4 Mio. $ | 1,11 % |
907.654
+235.949
| +35 % | +6,14 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,04 % |
+737.855
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,97 % |
337.034
+211.834
| +169 % | +13,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
23
CALL
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,95 % |
+100.000
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,94 % |
+140.000
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
25
US Foods
USFD
22,3 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,92 % |
+775.557
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Interval Partners 259 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Interval Partners zog im Q2 2017 netto 90,3 Mio. $ ab, schloss 65 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 51,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Interval Partners eine neue Position in United Parcel Service im Wert von 49,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2017 war United Parcel Service: 444.410 Aktien im Wert von 49,1 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in Vulcan Materials in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2017 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 60,8 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in McDonald's im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
- Interval Partners eröffnete 86 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .