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IP
Interval Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+475 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,36 %
Position
279
Neu
82
Aufgestockt
56
Reduziert
50
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+83,4 Mio. $ |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+52,9 Mio. $ |
| 3 |
PVH
PVH
|
+51,2 Mio. $ |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+42,7 Mio. $ |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+37,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+35,6 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+34,1 Mio. $ |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+30,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,24 % |
| 4 | Industrie | 17,01 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,78 % |
375.000
+335.000
| +838 % | +90,5 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 3,19 % |
525.000
-20.000
| -4 % | -3,2 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
| 81,1 Mio. $ | 3,01 % |
2.122.372
+2.025.795
| +2.098 % | +83,4 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
4
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 2,75 % |
557.665
+54.831
| +11 % | +7,89 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 2,04 % |
+82.000
| Neu | +52,9 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 54,7 Mio. $ | 2,03 % |
5.116.200
+1.815.309
| +55 % | +21,2 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 53,5 Mio. $ | 1,99 % |
630.000
+430.000
| +215 % | +34,1 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 1,91 % |
300.000
-75.000
| -20 % | -12,6 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 1,84 % |
383.670
-274.070
| -42 % | -33,8 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 1,81 % |
+325.022
| Neu | +51,2 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 1,67 % |
+330.000
| Neu | +42,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
12
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 1,6 % |
2.027.412
-681.588
| -25 % | -14 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 1,56 % |
425.346
+100.346
| +31 % | +9,7 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Carter's
CRI
1,2 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,41 % |
+351.000
| Neu | +37,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
HDS
15
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 37 Mio. $ | 1,37 % |
+862.703
| Neu | +34,9 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
16
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 1,31 % |
635.405
+390.005
| +159 % | +20,9 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
17
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,25 % |
198.022
+178.022
| +890 % | +31,9 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
18
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,23 % |
1.157.610
+257.063
| +29 % | +8,16 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,21 % |
331.688
+95.994
| +41 % | +9,43 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,18 % |
+401.174
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
21
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,17 % |
619.800
+92.970
| +18 % | +4,87 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
22
CALL
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,17 % |
875.000
+375.000
| +75 % | +13,1 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 28,4 Mio. $ | 1,06 % |
1.716.780
-1.303.913
| -43 % | -20,2 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
24
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,05 % |
367.187
-54.751
| -13 % | -4,36 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 28,3 Mio. $ | 1,05 % |
200.857
+86.517
| +76 % | +11,2 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Interval Partners 279 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Interval Partners investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 82 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AutoZone: 82.000 Aktien im Wert von 55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vulcan Materials; sie wurde auf 33,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2018 war AutoZone: 82.000 Aktien im Wert von 55 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in Knight Transportation in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2018 entfiel auf Vulcan Materials und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in Wynn Resorts im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Interval Partners eröffnete 82 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .