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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$26.9억
AUM 성장
+US$4.75억
(+21%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.36%
보유액
279
신규
82
증가
56
축소
50
청산됨
90
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$8340만 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$5291만 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$5116만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$4270만 |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+US$3774만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3556만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3409만 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$3387만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$3379만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$3078만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.48% |
| 2 | 금융 | 20.49% |
| 3 | 임의소비재 | 18.24% |
| 4 | 산업재 | 17.01% |
| 5 | 필수소비재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$1.02억 | 3.78% |
375,000
+335,000
| +838% | +US$9046만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$8598만 | 3.19% |
525,000
-20,000
| -4% | -US$320만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
US$99.1억
| US$8110만 | 3.01% |
2,122,372
+2,025,795
| +2,098% | +US$8340만 |
2018 Q1
1분기
|
|
4
Stanley Black & Decker
SWK
US$152억
| US$7406만 | 2.75% |
557,665
+54,831
| +11% | +US$789만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
5
AutoZone
AZO
US$508억
| US$5502만 | 2.04% |
+82,000
| 신규 | +US$5291만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$5474만 | 2.03% |
5,116,200
+1,815,309
| +55% | +US$2121만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$5354만 | 1.99% |
630,000
+430,000
| +215% | +US$3413만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$5150만 | 1.91% |
300,000
-75,000
| -20% | -US$1258만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$340억
| US$4952만 | 1.84% |
383,670
-274,070
| -42% | -US$3379만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
10
PVH
PVH
US$39.3억
| US$4866만 | 1.81% |
+325,022
| 신규 | +US$5116만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$775억
| US$4483만 | 1.67% |
+330,000
| 신규 | +US$4270만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$4310만 | 1.6% |
2,027,412
-681,588
| -25% | -US$1404만 |
2018 Q1
1분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$4194만 | 1.56% |
425,346
+100,346
| +31% | +US$973만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
14
Carter's
CRI
US$11.4억
| US$3804만 | 1.41% |
+351,000
| 신규 | +US$3774만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
HDS
15
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$3700만 | 1.37% |
+862,703
| 신규 | +US$3494만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2512억
| US$3523만 | 1.31% |
635,405
+390,005
| +159% | +US$2089만 |
2018 Q1
1분기
|
|
17
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$3369만 | 1.25% |
198,022
+178,022
| +890% | +US$3191만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
18
Fifth Third Bancorp
FITB
US$485억
| US$3322만 | 1.23% |
1,157,610
+257,063
| +29% | +US$816만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2132억
| US$3250만 | 1.21% |
331,688
+95,994
| +41% | +US$943만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$778억
| US$3176만 | 1.18% |
+401,174
| 신규 | +US$3263만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$3150만 | 1.17% |
619,800
+92,970
| +18% | +US$487만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$496억
| US$3141만 | 1.17% |
875,000
+375,000
| +75% | +US$1307만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$2841만 | 1.06% |
1,716,780
-1,303,913
| -43% | -US$2022만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
24
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$2833만 | 1.05% |
367,187
-54,751
| -13% | -US$436만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2832만 | 1.05% |
200,857
+86,517
| +76% | +US$1124만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Interval Partners 측은 US$26.9억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.2억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.77억 규모를 투입해 신규 포지션 82개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AutoZone 주식으로, 82,000주를 보유했으며 가치는 US$5502만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vulcan Materials 주식으로, 보유분을 추정 US$3379만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 AutoZone 주식으로, US$5502만 상당의 82,000주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2018년 2분기에 Knight Transportation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8340만 규모예요.
- Interval Partners의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vulcan Materials이며, 추정 감소액은 US$3379만예요.
- Interval Partners 측은 2018년 2분기에 Wynn Resorts 보유분을 전량 매도해 추정 US$3556만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 24% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$26.9억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.