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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.33%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$14.8억
AUM 성장
+US$3.22억
(+28%)
자금 흐름
+US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.87%
보유액
201
신규
57
증가
53
축소
25
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$4553만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3824만 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$3758만 |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$2875만 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$2680만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$1916만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1879만 |
| 3 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+US$1784만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$1704만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$1465만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 34.38% |
| 2 | 금융 | 22.12% |
| 3 | 기타 | 21.6% |
| 4 | 산업재 | 17.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1.02억 | 6.86% |
+485,000
| 신규 | +US$1.01억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$7071만 | 4.78% |
615,000
+305,000
| +98% | +US$3441만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
KSU
3
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$5166만 | 3.49% |
573,439
+412,839
| +257% | +US$3758만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$4574만 | 3.09% |
+800,797
| 신규 | +US$4553만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$4360만 | 2.94% |
1,218,600
+138,600
| +13% | +US$469만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$4273만 | 2.89% |
670,972
+72,871
| +12% | +US$469만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
7
PVH
PVH
US$39.9억
| US$3973만 | 2.68% |
421,587
+151,195
| +56% | +US$1421만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$3869만 | 2.61% |
+1,001,876
| 신규 | +US$3824만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$3547만 | 2.4% |
1,360,712
+590,712
| +77% | +US$1620만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
Tapestry
TPR
US$233억
| US$3160만 | 2.13% |
775,722
+125,722
| +19% | +US$495만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$72.7억
| US$2842만 | 1.92% |
1,255,686
+605,686
| +93% | +US$1377만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
12
Burlington
BURL
US$163억
| US$2795만 | 1.89% |
+418,999
| 신규 | +US$2460만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Urban Outfitters
URBN
US$74.8억
| US$2752만 | 1.86% |
+1,000,699
| 신규 | +US$2875만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$2697만 | 1.82% |
766,720
-33,280
| -4% | -US$122만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$2433만 | 1.64% |
172,867
+99,857
| +137% | +US$1635만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
콜옵션
Macy's
M
US$61.1억
| US$2353만 | 1.59% |
+700,000
| 신규 | +US$2506만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$2351만 | 1.59% |
+350,049
| 신규 | +US$2680만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$2311만 | 1.56% |
201,300
-138,200
| -41% | -US$1583만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Macy's
M
US$61.1억
| US$2018만 | 1.36% |
600,406
+50,406
| +9% | +US$180만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Pentair
PNR
US$84.4억
| US$1970만 | 1.33% |
503,242
+305,083
| +154% | +US$1186만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$1935만 | 1.31% |
174,017
-67,713
| -28% | -US$753만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1917만 | 1.29% |
150,160
-110,810
| -42% | -US$1465만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$1888만 | 1.28% |
+450,000
| 신규 | +US$1933만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
24
FedEx
FDX
US$707억
| US$1887만 | 1.27% |
124,308
-105,079
| -46% | -US$1704만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
East-West Bancorp
EWBC
US$176억
| US$1846만 | 1.25% |
539,995
+278,172
| +106% | +US$1004만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Interval Partners 측은 US$14.8억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.56억 규모를 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks 주식으로, 800,797주를 보유했으며 가치는 US$4574만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eaton 주식으로, 보유분을 추정 US$1916만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Starbucks 주식으로, US$4574만 상당의 800,797주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2016년 2분기에 Kansas City Southern 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3758만 규모예요.
- Interval Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$1916만예요.
- Interval Partners 측은 2016년 2분기에 Sherwin-Williams 보유분을 전량 매도해 추정 US$1879만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 34% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$14.8억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Interval Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.