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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.16%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$24.5억
AUM 성장
-US$2.43억
(-9%)
자금 흐름
-US$5.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.55%
보유액
279
신규
90
증가
33
축소
56
청산됨
100
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$6086만 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$3322만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$2798만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2695만 |
| 5 |
Brinker International
EAT
|
+US$2467만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$8110만 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$5502만 |
| 3 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$5474만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$4483만 |
| 5 |
PVH
PVH
|
+US$3993만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.8% |
| 2 | 금융 | 19.79% |
| 3 | 산업재 | 13.99% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 정보기술 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8041억
| US$1.28억 | 5.22% |
440,000
+65,000
| +17% | +US$1851만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$9290만 | 3.79% |
500,000
+200,000
| +67% | +US$3618만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Home Depot
HD
US$3478억
| US$8700만 | 3.55% |
+420,000
| 신규 | +US$8456만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
US$361억
| US$6618만 | 2.7% |
595,134
+211,464
| +55% | +US$2452만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
5
콜옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$6224만 | 2.54% |
425,000
+225,000
| +113% | +US$3201만 |
2018 Q2
1분기
|
|
6
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$775억
| US$6152만 | 2.51% |
365,000
-160,000
| -30% | -US$2701만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
7
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2356억
| US$5767만 | 2.35% |
+350,000
| 신규 | +US$6194만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Wynn Resorts
WYNN
US$85.5억
| US$5210만 | 2.13% |
+410,000
| 신규 | +US$6086만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$4607만 | 1.88% |
460,000
-170,000
| -27% | -US$1599만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$4592만 | 1.87% |
313,557
-244,108
| -44% | -US$3473만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4068만 | 1.66% |
355,701
-69,645
| -16% | -US$755만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
12
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$3734만 | 1.52% |
1,337,343
+179,733
| +16% | +US$528만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$3655만 | 1.49% |
2,263,139
+546,359
| +32% | +US$864만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
14
American Airlines Group
AAL
US$89.2억
| US$3513만 | 1.43% |
+850,000
| 신규 | +US$3322만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2139억
| US$3498만 | 1.43% |
328,514
-3,174
| -1% | -US$33만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
16
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$83.8억
| US$3489만 | 1.42% |
+1,250,000
| 신규 | +US$3624만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
17
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$3269만 | 1.33% |
+280,000
| 신규 | +US$3295만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
콜옵션
New Oriental
EDU
US$81.2억
| US$2886만 | 1.18% |
+390,000
| 신규 | +US$3234만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Citigroup
C
US$2055억
| US$2839만 | 1.16% |
+395,789
| 신규 | +US$2798만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64조
| US$2685만 | 1.1% |
+450,000
| 신규 | +US$2695만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.7억
| US$2640만 | 1.08% |
1,336,600
+736,600
| +123% | +US$1605만 |
2018 Q2
1분기
|
|
22
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$2590만 | 1.06% |
157,388
-40,634
| -21% | -US$705만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$711억
| US$2548만 | 1.04% |
169,482
+54,248
| +47% | +US$769만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
24
Brinker International
EAT
US$82억
| US$2473만 | 1.01% |
+529,241
| 신규 | +US$2467만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$396억
| US$2430만 | 0.99% |
+380,976
| 신규 | +US$2312만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Interval Partners의 보유 포지션은 279개, 총액은 US$24.5억였으며 전 분기 US$26.9억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2018년 3분기에 순 US$5.96억 규모를 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Knight Transportation 주식으로, 추정 US$8110만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners 측은 Wynn Resorts에 US$5210만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Wynn Resorts 주식으로, US$5210만 상당의 410,000주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2018년 3분기에 Vulcan Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2452만 규모예요.
- Interval Partners의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PVH이며, 추정 감소액은 US$3993만예요.
- Interval Partners 측은 2018년 3분기에 Knight Transportation 보유분을 전량 매도해 추정 US$8110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.5억 중 29% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$24.5억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Interval Partners의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.