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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.13%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$25.2억
AUM 성장
-US$8956만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$2412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
277
신규
95
증가
43
축소
50
청산됨
89
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$7695만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6848만 |
| 3 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$4119만 |
| 4 |
PVH
PVH
|
+US$3808만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3700만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$7246만 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$3921만 |
| 3 |
Foot Locker
FL
|
+US$3871만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$3847만 |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$2749만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.59% |
| 2 | 임의소비재 | 22.59% |
| 3 | 산업재 | 18.18% |
| 4 | 금융 | 16.29% |
| 5 | 정보기술 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7922억
| US$1.28억 | 5.07% |
436,100
-363,900
| -45% | -US$1.05억 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4563억
| US$9294만 | 3.68% |
497,700
-2,300
| -0.5% | -US$42.3만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
3
United Airlines
UAL
US$388억
| US$7961만 | 3.16% |
+909,303
| 신규 | +US$7695만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1985억
| US$7938만 | 3.15% |
382,240
+182,240
| +91% | +US$3610만 |
2019 Q1
1분기
|
|
5
Masco
MAS
US$162억
| US$7838만 | 3.11% |
1,997,406
+543,316
| +37% | +US$2095만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
US$367억
| US$7251만 | 2.87% |
528,058
-69,916
| -12% | -US$892만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$6961만 | 2.76% |
+735,180
| 신규 | +US$6848만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2576억
| US$5591만 | 2.22% |
1,522,210
+397,210
| +35% | +US$1433만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
US$59.4억
| US$5378만 | 2.13% |
1,167,342
+737,342
| +171% | +US$3615만 |
2019 Q1
1분기
|
|
10
Polaris
PII
US$38억
| US$4538만 | 1.8% |
497,423
+284,129
| +133% | +US$2587만 |
2019 Q1
1분기
|
|
11
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$83.7억
| US$4439만 | 1.76% |
827,678
+429,660
| +108% | +US$2388만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$4436만 | 1.76% |
+453,803
| 신규 | +US$4119만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Polaris
PII
US$38억
| US$4281만 | 1.7% |
+469,300
| 신규 | +US$4274만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$4129만 | 1.64% |
3,092,762
+88,173
| +3% | +US$124만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
15
Brinker International
EAT
US$80.8억
| US$4068만 | 1.61% |
1,033,861
+233,709
| +29% | +US$962만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
HDS
16
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$3936만 | 1.56% |
977,267
-526,559
| -35% | -US$2259만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1046억
| US$3866만 | 1.53% |
+703,940
| 신규 | +US$3700만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
KSU
18
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$3472만 | 1.38% |
+285,000
| 신규 | +US$3411만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
19
Honeywell
HON
US$719억
| US$3430만 | 1.36% |
208,443
+23,759
| +13% | +US$378만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
20
풋옵션
AutoZone
AZO
US$517억
| US$3419만 | 1.36% |
+31,100
| 신규 | +US$3273만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3412만 | 1.35% |
176,815
+106,815
| +153% | +US$1952만 |
2019 Q1
1분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$3388만 | 1.34% |
252,877
+80,021
| +46% | +US$1016만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
23
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$3372만 | 1.34% |
435,500
-32,800
| -7% | -US$249만 |
2019 Q1
1분기
|
|
24
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486억
| US$3329만 | 1.32% |
1,193,041
-556,644
| -32% | -US$1526만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
25
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$3306만 | 1.31% |
1,802,376
+1,158,560
| +180% | +US$1869만 |
2019 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Interval Partners의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$25.2억였으며 전 분기 US$26.1억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Interval Partners의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 43개 증가, 50개 감소 및 89개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 909,303주를 보유했으며 가치는 US$7961만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$7246만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Interval Partners의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$7961만 상당의 909,303주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2019년 2분기에 Caesars Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3615만 규모예요.
- Interval Partners의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$3847만예요.
- Interval Partners 측은 2019년 2분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$7246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.2억 중 30% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 89개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$25.2억 규모가 됐어요.
2019년 8월 12일에 제출된 Interval Partners의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.