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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.88%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$7.98억
AUM 성장
+US$1.36억
(+21%)
자금 흐름
+US$6870만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.62%
보유액
203
신규
75
증가
36
축소
28
청산됨
64
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2278만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2159만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2128만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$1678만 |
| 5 |
PVH
PVH
|
+US$1624만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+US$2105만 |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$2085만 |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+US$2014만 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$1848만 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$1626만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 37.39% |
| 2 | 기타 | 31.46% |
| 3 | 필수소비재 | 10.85% |
| 4 | 금융 | 9.6% |
| 5 | 산업재 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$767억
| US$6281만 | 7.87% |
505,000
+65,000
| +15% | +US$784만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
2
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1936억
| US$3488만 | 4.37% |
358,000
+233,000
| +186% | +US$2211만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$436억
| US$3069만 | 3.85% |
+542,351
| 신규 | +US$2961만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
4
General Motors
GM
US$728억
| US$2968만 | 3.72% |
791,549
+461,321
| +140% | +US$1678만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$436억
| US$2362만 | 2.96% |
+417,300
| 신규 | +US$2278만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
WFM
6
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$2321만 | 2.91% |
445,622
+10,622
| +2% | +US$56.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
7
Dollar General
DG
US$298억
| US$2261만 | 2.84% |
300,000
+190,000
| +173% | +US$1344만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1273억
| US$2241만 | 2.81% |
+301,211
| 신규 | +US$2159만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
Ulta Beauty
ULTA
US$280억
| US$2165만 | 2.71% |
143,506
+69,506
| +94% | +US$962만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$2056만 | 2.58% |
+750,000
| 신규 | +US$2128만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
11
Nike
NKE
US$564억
| US$2032만 | 2.55% |
405,078
+3,662
| +0.9% | +US$17.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CHS
12
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$1681만 | 2.11% |
950,059
+86,059
| +10% | +US$150만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
13
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$1606만 | 2.01% |
250,846
+168,346
| +204% | +US$1079만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
14
PVH
PVH
US$42.5억
| US$1598만 | 2% |
+150,000
| 신규 | +US$1624만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4260억
| US$1419만 | 1.78% |
350,000
+225,000
| +180% | +US$941만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1936억
| US$1269만 | 1.59% |
130,231
+49,330
| +61% | +US$468만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
17
Eagle Materials
EXP
US$55.2억
| US$1203만 | 1.51% |
+144,000
| 신규 | +US$1121만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
Magna International
MGA
US$161억
| US$1150만 | 1.44% |
214,228
-36,552
| -15% | -US$188만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1363억
| US$1055만 | 1.32% |
155,344
-98,641
| -39% | -US$671만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4260억
| US$1038만 | 1.3% |
+255,974
| 신규 | +US$1071만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
Tapestry
TPR
US$260억
| US$1012만 | 1.27% |
244,151
+144,151
| +144% | +US$574만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
22
Dave & Buster's
PLAY
US$2.7억
| US$1005만 | 1.26% |
+329,856
| 신규 | +US$986만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
23
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.7억
| US$955만 | 1.2% |
+176,781
| 신규 | +US$844만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
Werner Enterprises
WERN
US$16.6억
| US$944만 | 1.18% |
+300,500
| 신규 | +US$928만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
25
WESCO International
WCC
US$155억
| US$936만 | 1.17% |
+133,913
| 신규 | +US$927만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Interval Partners 측은 US$7.98억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$6870만 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum! Brands 주식으로, 417,300주를 보유했으며 가치는 US$2362만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eaton 주식으로, 보유분을 추정 US$671만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Yum! Brands 주식으로, US$2362만 상당의 417,300주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2015년 1분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1678만 규모예요.
- Interval Partners의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$671만예요.
- Interval Partners 측은 2015년 1분기에 Best Buy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.98억 중 37% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$7.98억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Interval Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.