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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.09%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$4.78억
AUM 성장
+US$4321만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$5985만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.39%
보유액
211
신규
83
증가
28
축소
25
청산됨
75
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$2107만 |
| 2 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+US$1665만 |
| 3 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+US$1484만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$1431만 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$1315만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1432만 |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$1217만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1180만 |
| 4 |
PVH
PVH
|
+US$813만 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$738만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 34.13% |
| 2 | 기타 | 26.91% |
| 3 | 필수소비재 | 16.23% |
| 4 | 금융 | 13.94% |
| 5 | 산업재 | 5.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar General
DG
US$292억
| US$2475만 | 5.18% |
405,000
+219,600
| +118% | +US$1315만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$2169만 | 4.54% |
+550,837
| 신규 | +US$2107만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CHS
3
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$1559만 | 3.26% |
+1,055,490
| 신규 | +US$1665만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$1463만 | 3.06% |
+255,000
| 신규 | +US$1484만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$1422만 | 2.98% |
+150,000
| 신규 | +US$1431만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$251억
| US$1336만 | 2.8% |
+238,247
| 신규 | +US$1313만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Dollar General
DG
US$292억
| US$1222만 | 2.56% |
+200,000
| 신규 | +US$1197만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8
Target
TGT
US$701억
| US$1134만 | 2.38% |
180,995
-19,861
| -10% | -US$120만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$1122만 | 2.35% |
+1,050,000
| 신규 | +US$1083만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
VSI
10
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1088만 | 2.28% |
+245,200
| 신규 | +US$1029만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
11
Fossil Group
FOSL
US$3.93억
| US$999만 | 2.09% |
106,426
+3,425
| +3% | +US$34.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.1억
| US$956만 | 2% |
+210,000
| 신규 | +US$942만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
13
풋옵션
CarMax
KMX
US$78.9억
| US$912만 | 1.91% |
196,300
+46,300
| +31% | +US$237만 |
2014 Q2
1분기
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
US$792억
| US$885만 | 1.85% |
+104,815
| 신규 | +US$907만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$729억
| US$826만 | 1.73% |
+218,534
| 신규 | +US$761만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Target
TGT
US$701억
| US$752만 | 1.58% |
120,000
+69,800
| +139% | +US$423만 |
2014 Q2
1분기
|
|
17
Tapestry
TPR
US$231억
| US$714만 | 1.5% |
200,620
+50,620
| +34% | +US$181만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$709만 | 1.49% |
36,000
-179,800
| -83% | -US$3554만 |
2014 Q2
1분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1437억
| US$696만 | 1.46% |
+109,812
| 신규 | +US$779만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
20
BorgWarner
BWA
US$104억
| US$658만 | 1.38% |
141,973
+5,653
| +4% | +US$31만 |
2014 Q2
1분기
|
|
21
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$623만 | 1.31% |
443,916
+3,908
| +0.9% | +US$5.72만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
22
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$616만 | 1.29% |
+65,000
| 신규 | +US$620만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$599만 | 1.25% |
+101,100
| 신규 | +US$663만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
24
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$75.8억
| US$573만 | 1.2% |
+251,400
| 신규 | +US$626만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
25
Magna International
MGA
US$171억
| US$570만 | 1.19% |
+120,108
| 신규 | +US$659만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Interval Partners 측은 US$4.78억 상당의 211개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.34억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$5985만 규모를 투입해 신규 포지션 83개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tyson Foods 주식으로, 550,837주를 보유했으며 가치는 US$2169만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 34%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ulta Beauty 주식으로, 보유분을 추정 US$1180만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Tyson Foods 주식으로, US$2169만 상당의 550,837주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2014년 3분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1315만 규모예요.
- Interval Partners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ulta Beauty이며, 추정 감소액은 US$1180만예요.
- Interval Partners 측은 2014년 3분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1432만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.78억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Interval Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.