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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.49%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$4.02억
(+24%)
자금 흐름
+US$2.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.98%
보유액
242
신규
86
증가
47
축소
40
청산됨
69
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$4681만 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$4408만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$4303만 |
| 4 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$3289만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$3121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$7184만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$4646만 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3927만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$2927만 |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$2838만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.99% |
| 2 | 금융 | 20.65% |
| 3 | 산업재 | 18.43% |
| 4 | 임의소비재 | 17.88% |
| 5 | 필수소비재 | 6.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7990억
| US$1.11억 | 5.38% |
470,000
+390,000
| +488% | +US$9062만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$758억
| US$9830만 | 4.77% |
715,000
-55,000
| -7% | -US$751만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$6552만 | 3.18% |
633,729
+213,609
| +51% | +US$2151만 |
2016 Q4
1분기
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
US$251억
| US$5966만 | 2.9% |
760,426
+192,395
| +34% | +US$1479만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Dover
DOV
US$276억
| US$5211만 | 2.53% |
802,843
+691,423
| +621% | +US$4408만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$5190만 | 2.52% |
400,391
+248,715
| +164% | +US$3121만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
7
FedEx
FDX
US$734억
| US$4396만 | 2.13% |
+225,279
| 신규 | +US$4303만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
SWFT
8
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$4316만 | 2.1% |
+2,101,144
| 신규 | +US$4681만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
9
풋옵션
Home Depot
HD
US$3284억
| US$3671만 | 1.78% |
+250,000
| 신규 | +US$3546만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
Kroger
KR
US$394억
| US$3482만 | 1.69% |
1,180,649
+542,271
| +85% | +US$1732만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$3359만 | 1.63% |
+1,800,000
| 신규 | +US$3289만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
12
Marriott International
MAR
US$1041억
| US$3296만 | 1.6% |
+350,000
| 신규 | +US$3040만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$2960만 | 1.44% |
+360,000
| 신규 | +US$2756만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
US$822억
| US$2952만 | 1.43% |
300,876
-75,564
| -20% | -US$707만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
15
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$274억
| US$2852만 | 1.38% |
+100,000
| 신규 | +US$2737만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2140억
| US$2780만 | 1.35% |
351,373
+72,733
| +26% | +US$569만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$2513만 | 1.22% |
+400,704
| 신규 | +US$2371만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$2466만 | 1.2% |
300,000
+100,100
| +50% | +US$766만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
19
PVH
PVH
US$41.6억
| US$2232만 | 1.08% |
215,674
-85,388
| -28% | -US$790만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
20
Ametek
AME
US$553억
| US$2219만 | 1.08% |
410,310
-880,832
| -68% | -US$4646만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
21
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$2190만 | 1.06% |
+901,656
| 신규 | +US$2153만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
Thor Industries
THO
US$38.1억
| US$2074만 | 1.01% |
+215,747
| 신규 | +US$2239만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
US$27.2억
| US$2012만 | 0.98% |
135,730
-146,801
| -52% | -US$2359만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$2004만 | 0.97% |
377,699
-28,249
| -7% | -US$151만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1821억
| US$1998만 | 0.97% |
+183,551
| 신규 | +US$1989만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Interval Partners 측은 US$20.6억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.73억 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Swift Transportation Company 주식으로, 2,101,144주를 보유했으며 가치는 US$4316만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 lululemon athletica 주식으로, 보유분을 추정 US$7184만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Swift Transportation Company 주식으로, US$4316만 상당의 2,101,144주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2017년 1분기에 Dover 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4408만 규모예요.
- Interval Partners의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 lululemon athletica이며, 추정 감소액은 US$7184만예요.
- Interval Partners 측은 2017년 1분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$3927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 29% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Interval Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.