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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
798 Mio. $
AUM-Wachstum
+136 Mio. $
Kapitalfluss
+68,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,62 %
Position
203
Neu
75
Aufgestockt
36
Reduziert
28
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+22,8 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+21,6 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+21,3 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+16,8 Mio. $
5
PVH-Symbol
PVH
PVH
+16,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+21 Mio. $
2
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+20,8 Mio. $
3
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+20,1 Mio. $
4
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+18,5 Mio. $
5
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+16,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 37,39 %
2 Sonstiges 31,46 %
3 Basiskonsumgüter 10,85 %
4 Finanzwesen 9,6 %
5 Industrie 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
62,8 Mio. $ 7,87 %
505.000
+65.000
+15 % +7,84 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
MCD-Symbol
2
CALL
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
34,9 Mio. $ 4,37 %
358.000
+233.000
+186 % +22,1 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
YUM-Symbol
3
CALL
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,85 %
+542.351
Neu +29,6 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
GM-Symbol
4
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
29,7 Mio. $ 3,72 %
791.549
+461.321
+140 % +16,8 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
YUM-Symbol
5
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,96 %
+417.300
Neu +22,8 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
WFM
6
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
23,2 Mio. $ 2,91 %
445.622
+10.622
+2 % +569.224 $
2014 Q4
1 Quartal
DG-Symbol
7
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,84 %
300.000
+190.000
+173 % +13,4 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
LOW-Symbol
8
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,81 %
+301.211
Neu +21,6 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
ULTA-Symbol
9
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,71 %
143.506
+69.506
+94 % +9,6 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,58 %
+750.000
Neu +21,3 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NKE-Symbol
11
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,55 %
405.078
+3.662
+0,9 % +175.064 $
2014 Q4
1 Quartal
CHS
12
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
16,8 Mio. $ 2,11 %
950.059
+86.059
+10 % +1,5 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
LULU-Symbol
13
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,01 %
250.846
+168.346
+204 % +10,8 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
PVH-Symbol
14
PVH
PVH
4,15 Mrd. $
16 Mio. $ 2 %
+150.000
Neu +16,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
KO-Symbol
15
CALL
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,78 %
350.000
+225.000
+180 % +9,41 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,59 %
130.231
+49.330
+61 % +4,68 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
EXP-Symbol
17
Eagle Materials
EXP
5,66 Mrd. $
12 Mio. $ 1,51 %
+144.000
Neu +11,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MGA-Symbol
18
Magna International
MGA
16 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,44 %
214.228
-36.552
-15 % -1,88 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
133 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,32 %
155.344
-98.641
-39 % -6,71 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,3 %
+255.974
Neu +10,7 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
TPR-Symbol
21
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,27 %
244.151
+144.151
+144 % +5,74 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
PLAY-Symbol
22
Dave & Buster's
PLAY
272 Mio. $
10 Mio. $ 1,26 %
+329.856
Neu +9,9 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NCLH-Symbol
23
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,2 %
+176.781
Neu +8,44 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
WERN-Symbol
24
Werner Enterprises
WERN
1,62 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,18 %
+300.500
Neu +9,28 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
WCC-Symbol
25
WESCO International
WCC
14,2 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,17 %
+133.913
Neu +9,27 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Interval Partners 203 Positionen im Wert von 798 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 68,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 417.300 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eaton; sie wurde auf 6,71 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q1 2015 war Yum! Brands: 417.300 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in General Motors in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q1 2015 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 6,71 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Best Buy im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q1 2015 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 798 Mio. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 75 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 798 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .