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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-243 Mio. $
Kapitalfluss
-596 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
279
Neu
90
Aufgestockt
33
Reduziert
56
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+60,9 Mio. $
2
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+33,2 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+28 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+27 Mio. $
5
EAT-Symbol
Brinker International
EAT
+24,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KNX-Symbol
Knight Transportation
KNX
+81,1 Mio. $
2
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+55 Mio. $
3
CZR-Symbol
Caesars Entertainment Corporation
CZR
+54,7 Mio. $
4
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+44,8 Mio. $
5
PVH-Symbol
PVH
PVH
+39,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,8 %
2 Finanzwesen 19,79 %
3 Industrie 13,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,88 %
5 Technologie 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
128 Mio. $ 5,22 %
440.000
+65.000
+17 % +18,5 Mio. $
2016 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
92,9 Mio. $ 3,79 %
500.000
+200.000
+67 % +36,2 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
3
Put
Home Depot
HD
343 Mrd. $
87 Mio. $ 3,55 %
+420.000
Neu +84,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
VMC-Symbol
4
Vulcan Materials
VMC
36,3 Mrd. $
66,2 Mio. $ 2,7 %
595.134
+211.464
+55 % +24,5 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
SWK-Symbol
5
CALL
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
62,2 Mio. $ 2,54 %
425.000
+225.000
+113 % +32 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
6
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
61,5 Mio. $ 2,51 %
365.000
-160.000
-30 % -27 Mio. $
2013 Q4
19 Quartale
BABA-Symbol
7
CALL
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
57,7 Mio. $ 2,35 %
+350.000
Neu +61,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
WYNN-Symbol
8
Wynn Resorts
WYNN
8,56 Mrd. $
52,1 Mio. $ 2,13 %
+410.000
Neu +60,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
46,1 Mio. $ 1,88 %
460.000
-170.000
-27 % -16 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
SWK-Symbol
10
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
45,9 Mio. $ 1,87 %
313.557
-244.108
-44 % -34,7 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
40,7 Mio. $ 1,66 %
355.701
-69.645
-16 % -7,55 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
FITB-Symbol
12
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,52 %
1.337.343
+179.733
+16 % +5,28 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
PRMW-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
36,6 Mio. $ 1,49 %
2.263.139
+546.359
+32 % +8,64 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
AAL-Symbol
14
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,43 %
+850.000
Neu +33,2 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
215 Mrd. $
35 Mio. $ 1,43 %
328.514
-3.174
-1 % -330.106 $
2016 Q3
8 Quartale
MGM-Symbol
16
CALL
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,42 %
+1.250.000
Neu +36,2 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
UPS-Symbol
17
CALL
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,33 %
+280.000
Neu +33 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
EDU-Symbol
18
CALL
New Oriental
EDU
8,53 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,18 %
+390.000
Neu +32,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
197 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,16 %
+395.789
Neu +28 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
26,9 Mio. $ 1,1 %
+450.000
Neu +27 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BRSL-Symbol
21
CALL
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,79 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,08 %
1.336.600
+736.600
+123 % +16,1 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
MTB-Symbol
22
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,06 %
157.388
-40.634
-21 % -7,05 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,04 %
169.482
+54.248
+47 % +7,69 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
EAT-Symbol
24
Brinker International
EAT
8,58 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,01 %
+529.241
Neu +24,7 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CCL-Symbol
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,99 %
+380.976
Neu +23,1 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Champlain Investment Partners
Champlain Investment Partners Burlington, Vermont 3,89 Mrd. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Masters Capital Management
Masters Capital Management Atlanta, Georgia 3,9 Mrd. $ AUM 50,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freestone Capital Holdings
Freestone Capital Holdings Seattle, Washington 3,86 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NZS Capital
NZS Capital Denver, Colorado 3,86 Mrd. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Interval Partners 279 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Interval Partners zog im Q3 2018 netto 596 Mio. $ ab, schloss 100 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Knight Transportation – eine Position im geschätzten Wert von 81,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Interval Partners eine neue Position in Wynn Resorts im Wert von 52,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q3 2018 war Wynn Resorts: 410.000 Aktien im Wert von 52,1 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Vulcan Materials in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q3 2018 entfiel auf PVH und belief sich schätzungsweise auf 39,9 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Knight Transportation im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 90 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 2,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .