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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
4,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
+831 Mio. $
Kapitalfluss %
18,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,53 %
Position
469
Neu
187
Aufgestockt
85
Reduziert
83
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+156 Mio. $
2
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+90,6 Mio. $
3
USFD-Symbol
US Foods
USFD
+77,4 Mio. $
4
CHRW-Symbol
C.H. Robinson
CHRW
+74,8 Mio. $
5
KNX-Symbol
Knight Transportation
KNX
+62,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+90,1 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+83,7 Mio. $
3
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+58,8 Mio. $
4
DG-Symbol
Dollar General
DG
+49,7 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+46,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,5 %
2 Sonstiges 25,6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,67 %
4 Finanzwesen 13,25 %
5 Basiskonsumgüter 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
259 Mio. $ 5,66 %
4.768
+768
+19 % +401.962 $
2016 Q2
32 Quartale
CSX-Symbol
2
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
171 Mio. $ 3,73 %
5.118.751
+4.579.344
+849 % +156 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
124 Mio. $ 2,7 %
640.477
+239.374
+60 % +44 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
115 Mio. $ 2,5 %
2.394
+1.294
+118 % +581.979 $
2022 Q3
7 Quartale
IWM-Symbol
5
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
112 Mio. $ 2,44 %
5.526
+4.226
+325 % +854.062 $
2023 Q1
5 Quartale
DOV-Symbol
6
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
105 Mio. $ 2,29 %
583.075
+305.436
+110 % +54,7 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
META-Symbol
7
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
102 Mio. $ 2,22 %
+2.021
Neu +982.397 $
2024 Q2
0 Quartale
USFD-Symbol
8
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
98,9 Mio. $ 2,16 %
1.866.842
+1.470.630
+371 % +77,4 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
ROK-Symbol
9
Rockwell Automation
ROK
43,2 Mrd. $
92,4 Mio. $ 2,01 %
+335.656
Neu +90,6 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
VMC-Symbol
10
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
83,4 Mio. $ 1,82 %
335.415
+62.043
+23 % +16 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
CHRW-Symbol
11
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
82,6 Mio. $ 1,8 %
+937.146
Neu +74,8 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
PNR-Symbol
12
Pentair
PNR
11,2 Mrd. $
73,3 Mio. $ 1,6 %
956.117
+710.253
+289 % +57,2 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
NVT-Symbol
13
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
65,8 Mio. $ 1,43 %
859.313
+593.230
+223 % +46 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
KNX-Symbol
14
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
64,5 Mio. $ 1,41 %
1.293.011
+1.278.011
+8.520 % +62,6 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
15
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
57,3 Mio. $ 1,25 %
191.088
+153.497
+408 % +40,2 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
DECK-Symbol
16
Deckers Outdoor
DECK
12,1 Mrd. $
50,4 Mio. $ 1,1 %
+312.258
Neu +48 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BBWI-Symbol
17
Bath & Body Works
BBWI
4,39 Mrd. $
50 Mio. $ 1,09 %
1.280.593
+892.488
+230 % +41 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
140 Mrd. $
47,6 Mio. $ 1,04 %
151.716
+68.518
+82 % +22,1 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
WYNN-Symbol
19
Wynn Resorts
WYNN
8,93 Mrd. $
47,5 Mio. $ 1,03 %
530.334
+129.423
+32 % +12,4 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
RRX-Symbol
20
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
46 Mio. $ 1 %
340.002
+264.641
+351 % +41,2 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
JCI-Symbol
21
Johnson Controls International
JCI
85,7 Mrd. $
45 Mio. $ 0,98 %
676.676
+580.212
+601 % +39,1 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
FLS-Symbol
22
Flowserve
FLS
10,9 Mrd. $
44,6 Mio. $ 0,97 %
927.087
+348.107
+60 % +16,7 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
145 Mrd. $
43,5 Mio. $ 0,95 %
+598.685
Neu +41,6 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
AXTA-Symbol
24
Axalta
AXTA
8,03 Mrd. $
41,9 Mio. $ 0,91 %
1.224.961
+1.074.961
+717 % +36,8 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
SHW-Symbol
25
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
41,2 Mio. $ 0,9 %
137.931
+63.238
+85 % +19,6 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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NZS Capital
NZS Capital Denver, Colorado 3,86 Mrd. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Founders Fund Growth II Management
Founders Fund Growth II Management San Francisco, California 3,9 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Interval Partners 469 Positionen im Wert von 4,59 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 831 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Rockwell Automation: 335.656 Aktien im Wert von 92,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Airlines; sie wurde auf 83,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2024 war Rockwell Automation: 335.656 Aktien im Wert von 92,4 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in CSX Corp in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 156 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2024 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 83,7 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in United Parcel Service im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 90,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,59 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 187 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 4,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .