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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+322 Mio. $
Kapitalfluss
+256 Mio. $
Kapitalfluss %
17,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,87 %
Position
201
Neu
57
Aufgestockt
53
Reduziert
25
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+45,5 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+38,2 Mio. $
3
KSU
Kansas City Southern
KSU
+37,6 Mio. $
4
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+28,7 Mio. $
5
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+26,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+19,2 Mio. $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+18,8 Mio. $
3
SBH-Symbol
Sally Beauty Holdings
SBH
+17,8 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+17 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+14,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 34,38 %
2 Finanzwesen 22,12 %
3 Sonstiges 21,6 %
4 Industrie 17,8 %
5 Kommunikationsdienste 1,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
102 Mio. $ 6,86 %
+485.000
Neu +101 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
70,7 Mio. $ 4,78 %
615.000
+305.000
+98 % +34,4 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
KSU
3
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
51,7 Mio. $ 3,49 %
573.439
+412.839
+257 % +37,6 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
4
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
45,7 Mio. $ 3,09 %
+800.797
Neu +45,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
43,6 Mio. $ 2,94 %
1.218.600
+138.600
+13 % +4,69 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
TT-Symbol
6
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
42,7 Mio. $ 2,89 %
670.972
+72.871
+12 % +4,69 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
PVH-Symbol
7
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
39,7 Mio. $ 2,68 %
421.587
+151.195
+56 % +14,2 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
8
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
38,7 Mio. $ 2,61 %
+1.001.876
Neu +38,2 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WSM-Symbol
9
Williams-Sonoma
WSM
29,4 Mrd. $
35,5 Mio. $ 2,4 %
1.360.712
+590.712
+77 % +16,2 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
TPR-Symbol
10
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,13 %
775.722
+125.722
+19 % +4,95 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
MGM-Symbol
11
MGM Resorts International
MGM
7,07 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,92 %
1.255.686
+605.686
+93 % +13,8 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
BURL-Symbol
12
Burlington
BURL
16,6 Mrd. $
28 Mio. $ 1,89 %
+418.999
Neu +24,6 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
URBN-Symbol
13
Urban Outfitters
URBN
7,45 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,86 %
+1.000.699
Neu +28,7 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
27 Mio. $ 1,82 %
766.720
-33.280
-4 % -1,22 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
AMG-Symbol
15
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,64 %
172.867
+99.857
+137 % +16,3 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
M-Symbol
16
CALL
Macy's
M
6,17 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,59 %
+700.000
Neu +25,1 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
RCL-Symbol
17
Royal Caribbean
RCL
74,5 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,59 %
+350.049
Neu +26,8 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
18
CALL
Rockwell Automation
ROK
47,2 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,56 %
201.300
-138.200
-41 % -15,8 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
M-Symbol
19
Macy's
M
6,17 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,36 %
600.406
+50.406
+9 % +1,8 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
PNR-Symbol
20
Pentair
PNR
8,38 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,33 %
503.242
+305.083
+154 % +11,9 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SWK-Symbol
21
Stanley Black & Decker
SWK
13,8 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,31 %
174.017
-67.713
-28 % -7,53 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
308 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,29 %
150.160
-110.810
-42 % -14,7 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
XRT-Symbol
23
Put
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
313 Mio. $
18,9 Mio. $ 1,28 %
+450.000
Neu +19,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
24
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,27 %
124.308
-105.079
-46 % -17 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
EWBC-Symbol
25
East-West Bancorp
EWBC
17,3 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,25 %
539.995
+278.172
+106 % +10 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Interval Partners 201 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 256 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Starbucks: 800.797 Aktien im Wert von 45,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eaton; sie wurde auf 19,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2016 war Starbucks: 800.797 Aktien im Wert von 45,7 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Kansas City Southern in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2016 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Sherwin-Williams im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .