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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,33%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 322 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 256 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,87%
Posição
201
Nova
57
Aumentada
53
Reduzida
25
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 45,5 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 38,2 mi |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$ 37,6 mi |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$ 28,7 mi |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 17 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 14,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 34,38% |
| 2 | Financeiro | 22,12% |
| 3 | Diversos | 21,6% |
| 4 | Bens industriais | 17,8% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 102 mi | 6,86% |
+485.000
| Nova | +US$ 101 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 70,7 mi | 4,78% |
615.000
+305.000
| +98% | +US$ 34,4 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
KSU
3
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 51,7 mi | 3,49% |
573.439
+412.839
| +257% | +US$ 37,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 45,7 mi | 3,09% |
+800.797
| Nova | +US$ 45,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 43,6 mi | 2,94% |
1.218.600
+138.600
| +13% | +US$ 4,69 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Trane Technologies
TT
US$ 104 bi
| US$ 42,7 mi | 2,89% |
670.972
+72.871
| +12% | +US$ 4,69 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
7
PVH
PVH
US$ 3,86 bi
| US$ 39,7 mi | 2,68% |
421.587
+151.195
| +56% | +US$ 14,2 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 38,7 mi | 2,61% |
+1.001.876
| Nova | +US$ 38,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,8 bi
| US$ 35,5 mi | 2,4% |
1.360.712
+590.712
| +77% | +US$ 16,2 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Tapestry
TPR
US$ 22,9 bi
| US$ 31,6 mi | 2,13% |
775.722
+125.722
| +19% | +US$ 4,95 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,26 bi
| US$ 28,4 mi | 1,92% |
1.255.686
+605.686
| +93% | +US$ 13,8 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
12
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 28 mi | 1,89% |
+418.999
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,45 bi
| US$ 27,5 mi | 1,86% |
+1.000.699
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 27 mi | 1,82% |
766.720
-33.280
| -4% | -US$ 1,22 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,2 bi
| US$ 24,3 mi | 1,64% |
172.867
+99.857
| +137% | +US$ 16,3 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Macy's
M
US$ 6,12 bi
| US$ 23,5 mi | 1,59% |
+700.000
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 23,5 mi | 1,59% |
+350.049
| Nova | +US$ 26,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,7 bi
| US$ 23,1 mi | 1,56% |
201.300
-138.200
| -41% | -US$ 15,8 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Macy's
M
US$ 6,12 bi
| US$ 20,2 mi | 1,36% |
600.406
+50.406
| +9% | +US$ 1,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| US$ 19,7 mi | 1,33% |
503.242
+305.083
| +154% | +US$ 11,9 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,4 bi
| US$ 19,4 mi | 1,31% |
174.017
-67.713
| -28% | -US$ 7,53 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 19,2 mi | 1,29% |
150.160
-110.810
| -42% | -US$ 14,7 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opção de venda
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 312 mi
| US$ 18,9 mi | 1,28% |
+450.000
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 18,9 mi | 1,27% |
124.308
-105.079
| -46% | -US$ 17 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 18,5 mi | 1,25% |
539.995
+278.172
| +106% | +US$ 10 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Interval Partners detinha 201 posições avaliadas em US$ 1,48 bi, alta de 28% em relação a US$ 1,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 256 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 57 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Starbucks: 800.797 ações no valor de US$ 45,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 34% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T2 2016 foi Starbucks: 800.797 ações no valor de US$ 45,7 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Kansas City Southern no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 37,6 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T2 2016 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Sherwin-Williams no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,8 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 34% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T2 2016.
- Interval Partners abriu 57 novas posições e encerrou 66 em T2 2016.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.