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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,58%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 95,1 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,06%
Posição
205
Nova
70
Aumentada
28
Reduzida
51
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 46,6 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 34,3 mi |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$ 32,6 mi |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+US$ 32,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 42,7 mi |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 35,5 mi |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$ 29,2 mi |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$ 27,5 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 26,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 26,57% |
| 2 | Diversos | 23,39% |
| 3 | Financeiro | 21,79% |
| 4 | Bens industriais | 19,07% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 103 mi | 6,54% |
830.000
+215.000
| +35% | +US$ 26,1 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 77,9 mi | 4,94% |
360.000
-125.000
| -26% | -US$ 27 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 57,8 mi | 3,67% |
+2.402.676
| Nova | +US$ 58,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 55,6 mi | 3,53% |
1.500.001
+899.595
| +150% | +US$ 32,6 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 55,3 mi | 3,51% |
1.187.433
+1.005.362
| +552% | +US$ 46,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| US$ 41,8 mi | 2,65% |
1.605.748
+350.062
| +28% | +US$ 8,5 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 37,7 mi | 2,39% |
900.000
-318.600
| -26% | -US$ 12,2 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 37,7 mi | 2,39% |
885.800
+826.300
| +1.389% | +US$ 34,3 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 37,5 mi | 2,38% |
291.159
+140.999
| +94% | +US$ 18,8 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
JetBlue
JBLU
US$ 992 mi
| US$ 32,6 mi | 2,07% |
+1.889.757
| Nova | +US$ 32,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 29,4 mi | 1,86% |
+755.251
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 28,4 mi | 1,8% |
705.260
-61.460
| -8% | -US$ 2,4 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 28,2 mi | 1,79% |
255.018
-166.569
| -40% | -US$ 17,2 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
KSU
14
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 24,7 mi | 1,57% |
265.200
-308.239
| -54% | -US$ 29,2 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 24,4 mi | 1,55% |
450.081
-350.716
| -44% | -US$ 19,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 22,3 mi | 1,42% |
275.257
-143.742
| -34% | -US$ 11,1 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 21,2 mi | 1,35% |
578.729
+38.734
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
LM
18
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 20,5 mi | 1,3% |
613.391
+58.383
| +11% | +US$ 1,94 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| US$ 19,7 mi | 1,25% |
+250.000
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 18,9 mi | 1,2% |
251.751
-98.298
| -28% | -US$ 6,92 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de compra
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 18,8 mi | 1,19% |
507.900
-192.100
| -27% | -US$ 6,96 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 18,7 mi | 1,19% |
500.424
-501.452
| -50% | -US$ 19,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,83 bi
| US$ 18,6 mi | 1,18% |
+125.000
| Nova | +US$ 20 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 18,4 mi | 1,16% |
150.000
-51.300
| -25% | -US$ 6 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 18 mi | 1,14% |
+150.000
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Interval Partners detinha 205 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 6,4% em relação a US$ 1,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Interval Partners mostra 70 novas, 28 aumentaram, 51 reduções e 56 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 2.402.676 ações no valor de US$ 57,8 mi. A maior venda foi de Trane Technologies, estimada em US$ 42,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 27% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Interval Partners no T3 2016 foi Walmart Inc: 2.402.676 ações no valor de US$ 57,8 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Johnson Controls International no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 46,6 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T3 2016 foi em Kansas City Southern, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Trane Technologies no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 42,7 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 34% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T3 2016.
- Interval Partners abriu 70 novas posições e encerrou 56 em T3 2016.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.