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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,23%
Posição
162
Nova
101
Aumentada
13
Reduzida
13
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 7,58 mi |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 7,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 34,45% |
| 2 | Diversos | 33,66% |
| 3 | Financeiro | 11,87% |
| 4 | Bens industriais | 9,44% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 42,2 mi | 9,72% |
+215.800
| Nova | +US$ 41 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
| US$ 17,4 mi | 4,01% |
146.500
-94.800
| -39% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 14,3 mi | 3,3% |
+370.200
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,8 bi
| US$ 13,3 mi | 3,05% |
145.000
+82.251
| +131% | +US$ 7,4 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
HOT
5
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 12,2 mi | 2,8% |
150.615
+68.916
| +84% | +US$ 5,42 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Target
TGT
US$ 67,2 bi
| US$ 11,6 mi | 2,68% |
+200.856
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
Fossil Group
FOSL
US$ 394 mi
| US$ 10,8 mi | 2,48% |
103.001
+54.732
| +113% | +US$ 5,84 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dollar General
DG
US$ 28 bi
| US$ 10,6 mi | 2,45% |
185.400
+55.074
| +42% | +US$ 3,15 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
PVH
PVH
US$ 3,95 bi
| US$ 8,13 mi | 1,87% |
+69.722
| Nova | +US$ 8,67 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
10
Opção de compra
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 8,11 mi | 1,87% |
+65.000
| Nova | +US$ 7,61 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
BorgWarner
BWA
US$ 11,4 bi
| US$ 7,82 mi | 1,8% |
+136.320
| Nova | +US$ 7,5 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de venda
CarMax
KMX
US$ 7,65 bi
| US$ 7,8 mi | 1,8% |
+150.000
| Nova | +US$ 6,81 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
13
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,6 bi
| US$ 7,47 mi | 1,72% |
106.886
+10.332
| +11% | +US$ 688 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,8 bi
| US$ 7,38 mi | 1,7% |
+100.000
| Nova | +US$ 7,58 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| US$ 7,31 mi | 1,68% |
+80.000
| Nova | +US$ 7,16 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
D.R. Horton
DHI
US$ 41,1 bi
| US$ 7,13 mi | 1,64% |
+290.000
| Nova | +US$ 6,63 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Herc Holdings
HRI
US$ 5,22 bi
| US$ 7,01 mi | 1,61% |
+83.333
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
FINL
18
Deslistada
Finish Line
FINL
| US$ 6,99 mi | 1,61% |
235.076
-171.704
| -42% | -US$ 4,88 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,04 bi
| US$ 6,6 mi | 1,52% |
+250.000
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
20
Somnigroup International
SGI
US$ 14,5 bi
| US$ 6,57 mi | 1,51% |
440.008
-325.324
| -43% | -US$ 4,36 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,61 bi
| US$ 6,53 mi | 1,5% |
260.509
-52.428
| -17% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 7,02 bi
| US$ 5,64 mi | 1,3% |
+130.400
| Nova | +US$ 5,03 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
Tapestry
TPR
US$ 22,1 bi
| US$ 5,13 mi | 1,18% |
150.000
+50.000
| +50% | +US$ 2,15 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Dollar General
DG
US$ 28 bi
| US$ 4,88 mi | 1,12% |
+85.000
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 4,81 mi | 1,11% |
+75.000
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Interval Partners detinha 162 posições avaliadas em US$ 434 mi, alta de 15% em relação a US$ 377 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 16,1 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 101 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Starbucks: 370.200 ações no valor de US$ 14,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 34% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Yum! Brands, com um corte estimado de US$ 9,45 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T2 2014 foi Starbucks: 370.200 ações no valor de US$ 14,3 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Ulta Beauty no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 7,4 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T2 2014 foi em Yum! Brands, com um corte estimado de US$ 9,45 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 34% de sua carteira de US$ 434 mi no T2 2014.
- Interval Partners abriu 101 novas posições e encerrou 34 em T2 2014.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.