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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,97%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 2,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 205 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
-US$ 249 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,09%
Posição
258
Nova
92
Aumentada
34
Reduzida
45
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$ 37,3 mi |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 35,6 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 34,8 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 33,1 mi |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 29,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 50,9 mi |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 48 mi |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$ 46,1 mi |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$ 42 mi |
| 5 |
Lamb Weston
LW
|
+US$ 38,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,95% |
| 2 | Financeiro | 17,99% |
| 3 | Bens industriais | 15,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,18% |
| 5 | Materiais | 6,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 124 mi | 5,17% |
465.000
+55.000
| +13% | +US$ 14,3 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
2
Vulcan Materials
VMC
US$ 37,1 bi
| US$ 86,7 mi | 3,61% |
675.319
+76.452
| +13% | +US$ 9,34 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 59,5 mi | 2,48% |
390.000
-180.000
| -32% | -US$ 27 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 57,6 mi | 2,4% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 57,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Trinity Industries
TRN
US$ 2,33 bi
| US$ 47,7 mi | 1,99% |
1.767.573
+1.494.200
| +547% | +US$ 37,3 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
| US$ 47,4 mi | 1,98% |
+1.726.700
| Nova | +US$ 40,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,6 bi
| US$ 46,6 mi | 1,94% |
274.480
-193.227
| -41% | -US$ 31,6 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 46,5 mi | 1,94% |
500.000
+140.000
| +39% | +US$ 11,6 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
9
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 43,4 mi | 1,81% |
61.011
+30.995
| +103% | +US$ 19,8 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 42,7 mi | 1,78% |
2.227.000
+977.000
| +78% | +US$ 18,8 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 40,1 mi | 1,67% |
612.442
+212.442
| +53% | +US$ 12,5 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Ralph Lauren
RL
US$ 23,6 bi
| US$ 40 mi | 1,67% |
+385.555
| Nova | +US$ 35,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 38,4 mi | 1,6% |
2.000.000
-9.750
| -0,5% | -US$ 188 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
FedEx
FDX
US$ 74,7 bi
| US$ 38 mi | 1,58% |
+152.084
| Nova | +US$ 34,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 37,9 mi | 1,58% |
200.000
-62.400
| -24% | -US$ 10,8 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 37,4 mi | 1,56% |
+313.500
| Nova | +US$ 36,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Macy's
M
US$ 6,52 bi
| US$ 37,3 mi | 1,55% |
+1.481.300
| Nova | +US$ 32,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 37,2 mi | 1,55% |
1.175.545
-341.405
| -23% | -US$ 8,73 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
Opção de venda
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 36,2 mi | 1,51% |
+194.700
| Nova | +US$ 33,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 35,7 mi | 1,49% |
+340.000
| Nova | +US$ 37,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,7 bi
| US$ 35,2 mi | 1,47% |
327.932
-343.351
| -51% | -US$ 33,6 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
22
US Foods
USFD
US$ 23,6 bi
| US$ 34,3 mi | 1,43% |
1.073.881
+749.209
| +231% | +US$ 21,2 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 33,9 mi | 1,41% |
+196.892
| Nova | +US$ 33,1 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
United Airlines
UAL
US$ 39,1 bi
| US$ 32 mi | 1,34% |
+475.344
| Nova | +US$ 29,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 31,9 mi | 1,33% |
1.916.136
-134.933
| -7% | -US$ 2,17 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Interval Partners detinha 258 posições avaliadas em US$ 2,4 bi, alta de 9,4% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Interval Partners fez uma retirada líquida de US$ 249 mi em T4 2017, encerrando 87 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Norwegian Cruise Line, uma posição estimada em US$ 48 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Interval Partners abriu uma nova posição em Ralph Lauren no valor de US$ 40 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T4 2017 foi Ralph Lauren: 385.555 ações no valor de US$ 40 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Trinity Industries no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 37,3 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T4 2017 foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 50,9 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Norwegian Cruise Line no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 48 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 25% de sua carteira de US$ 2,4 bi no T4 2017.
- Interval Partners abriu 92 novas posições e encerrou 87 em T4 2017.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.