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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,15%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 2,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 94,4 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 77,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,44%
Posição
263
Nova
69
Aumentada
46
Reduzida
51
Encerrada
97
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 60,6 mi |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 49,7 mi |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 41,7 mi |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 39,8 mi |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$ 38,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 47,5 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 46,6 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 42,1 mi |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 35,8 mi |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 27,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,65% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,04% |
| 3 | Financeiro | 17,75% |
| 4 | Bens industriais | 14,36% |
| 5 | Materiais | 7,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 103 mi | 4,69% |
410.000
-480.000
| -54% | -US$ 118 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 84,5 mi | 3,85% |
570.000
+205.000
| +56% | +US$ 28,8 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
US$ 79,7 bi
| US$ 73,8 mi | 3,36% |
618.588
+528.588
| +587% | +US$ 60,6 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,3 bi
| US$ 71,6 mi | 3,26% |
598.867
+261.625
| +78% | +US$ 31,4 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
5
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15,6 bi
| US$ 70,6 mi | 3,22% |
467.707
+65.837
| +16% | +US$ 9,47 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$ 24,8 bi
| US$ 58,3 mi | 2,66% |
671.283
+545.990
| +436% | +US$ 41,7 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,37 bi
| US$ 48 mi | 2,19% |
+888.889
| Nova | +US$ 49,7 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
lululemon athletica
LULU
US$ 12,7 bi
| US$ 47,3 mi | 2,16% |
760.100
+660.100
| +660% | +US$ 39,8 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
PVH
PVH
US$ 4,07 bi
| US$ 46,1 mi | 2,1% |
365.560
+70.087
| +24% | +US$ 8,54 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 42,9 mi | 1,96% |
+262.400
| Nova | +US$ 40,2 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Somnigroup International
SGI
US$ 14,8 bi
| US$ 42 mi | 1,91% |
+2.602.880
| Nova | +US$ 38,5 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
Lamb Weston
LW
US$ 7,34 bi
| US$ 40,3 mi | 1,83% |
858.751
+124.296
| +17% | +US$ 5,58 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 36,7 mi | 1,67% |
406.193
+202.896
| +100% | +US$ 17,4 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
14
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 36,4 mi | 1,66% |
+2.009.750
| Nova | +US$ 35,1 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,7 bi
| US$ 36,3 mi | 1,66% |
753.480
+629.477
| +508% | +US$ 31,4 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 57,1 bi
| US$ 36,3 mi | 1,65% |
700.000
+500.000
| +250% | +US$ 28,1 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
XPO
XPO
US$ 21,4 bi
| US$ 35,6 mi | 1,62% |
+1.516.950
| Nova | +US$ 31,8 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
18
Thor Industries
THO
US$ 3,8 bi
| US$ 34,2 mi | 1,56% |
271.537
+95.931
| +55% | +US$ 10,3 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
19
Enovis
ENOV
US$ 1,32 bi
| US$ 31,5 mi | 1,44% |
439.457
+161.268
| +58% | +US$ 11,2 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 30,8 mi | 1,4% |
2.051.069
+1.601.169
| +356% | +US$ 24,2 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Carter's
CRI
US$ 1,23 bi
| US$ 29,6 mi | 1,35% |
300.172
+67.611
| +29% | +US$ 6,02 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 29,6 mi | 1,35% |
+616.700
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
The Gap Inc
GAP
US$ 8,04 bi
| US$ 29,5 mi | 1,35% |
1.000.000
+800.000
| +400% | +US$ 19,7 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 116 bi
| US$ 28,8 mi | 1,31% |
+360.000
| Nova | +US$ 27,6 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,4 bi
| US$ 27,9 mi | 1,27% |
997.480
-56.806
| -5% | -US$ 1,51 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T3 2017
No T3 2017, Interval Partners detinha 263 posições no valor de US$ 2,19 bi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 2,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 77,9 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 69 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Norwegian Cruise Line: 888.889 ações no valor de US$ 48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em The Gap Inc, com um corte estimado de US$ 47,5 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T3 2017 foi Norwegian Cruise Line: 888.889 ações no valor de US$ 48 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sherwin-Williams no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 60,6 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T3 2017 foi em The Gap Inc, com um corte estimado de US$ 47,5 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Spirit Airlines, Inc. no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 35,8 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 29% de sua carteira de US$ 2,19 bi no T3 2017.
- Interval Partners abriu 69 novas posições e encerrou 97 em T3 2017.
- O valor da carteira de Interval Partners caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.