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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,23 %
Position
162
Neu
101
Aufgestockt
13
Reduziert
13
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+13,4 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+11,8 Mio. $
3
PVH-Symbol
PVH
PVH
+8,67 Mio. $
4
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+7,58 Mio. $
5
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+7,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+16,4 Mio. $
2
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+15,2 Mio. $
3
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+14,8 Mio. $
4
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+13,5 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 34,45 %
2 Sonstiges 33,66 %
3 Finanzwesen 11,87 %
4 Industrie 9,44 %
5 Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
42,2 Mio. $ 9,72 %
+215.800
Neu +41 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,01 %
146.500
-94.800
-39 % -10,8 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
3
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,3 %
+370.200
Neu +13,4 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ULTA-Symbol
4
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,05 %
145.000
+82.251
+131 % +7,4 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
HOT
5
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
12,2 Mio. $ 2,8 %
150.615
+68.916
+84 % +5,42 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
6
Target
TGT
71,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,68 %
+200.856
Neu +11,8 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FOSL-Symbol
7
Fossil Group
FOSL
387 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,48 %
103.001
+54.732
+113 % +5,84 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
DG-Symbol
8
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,45 %
185.400
+55.074
+42 % +3,15 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
PVH-Symbol
9
PVH
PVH
3,89 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,87 %
+69.722
Neu +8,67 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MON
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
8,11 Mio. $ 1,87 %
+65.000
Neu +7,61 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BWA-Symbol
11
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,8 %
+136.320
Neu +7,5 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
KMX-Symbol
12
Put
CarMax
KMX
7,52 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,8 %
+150.000
Neu +6,81 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
HLT-Symbol
13
Hilton Worldwide
HLT
80,6 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,72 %
106.886
+10.332
+11 % +687.561 $
2014 Q1
1 Quartal
JBHT-Symbol
14
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,7 %
+100.000
Neu +7,58 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
15
CALL
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,68 %
+80.000
Neu +7,16 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
DHI-Symbol
16
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,64 %
+290.000
Neu +6,63 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
HRI-Symbol
17
Herc Holdings
HRI
4,46 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,61 %
+83.333
Neu +7,02 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FINL
18
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
6,99 Mio. $ 1,61 %
235.076
-171.704
-42 % -4,88 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
MGM-Symbol
19
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,52 %
+250.000
Neu +6,24 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
SGI-Symbol
20
Somnigroup International
SGI
15,2 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,51 %
440.008
-325.324
-43 % -4,36 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
SBH-Symbol
21
Sally Beauty Holdings
SBH
1,65 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,5 %
260.509
-52.428
-17 % -1,35 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ANF-Symbol
22
Abercrombie & Fitch
ANF
6,85 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,3 %
+130.400
Neu +5,03 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TPR-Symbol
23
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,18 %
150.000
+50.000
+50 % +2,15 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
DG-Symbol
24
CALL
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,12 %
+85.000
Neu +4,86 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
25
Put
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,11 %
+75.000
Neu +4,45 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Laurion Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Interval Partners 162 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 377 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 16,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 101 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Starbucks: 370.200 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Yum! Brands; sie wurde auf 9,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2014 war Starbucks: 370.200 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Ulta Beauty in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2014 entfiel auf Yum! Brands und belief sich schätzungsweise auf 9,45 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2014 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 101 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .