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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.2 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.23%
Posición
162
Nuevas
101
Aumentadas
13
Reducidas
13
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
PVH
PVH
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 7.58 M |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 7.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 34.45% |
| 2 | Varios | 33.66% |
| 3 | Finanzas | 11.87% |
| 4 | Industriales | 9.44% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 42.2 M | 9.72% |
+215,800
| Nuevas | +USD 41 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 17.4 M | 4.01% |
146,500
-94,800
| -39% | -USD 10.8 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 14.3 M | 3.3% |
+370,200
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.8 mil M
| USD 13.3 M | 3.05% |
145,000
+82,251
| +131% | +USD 7.4 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
HOT
5
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 12.2 M | 2.8% |
150,615
+68,916
| +84% | +USD 5.42 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| USD 11.6 M | 2.68% |
+200,856
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
Fossil Group
FOSL
USD 394 M
| USD 10.8 M | 2.48% |
103,001
+54,732
| +113% | +USD 5.84 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dollar General
DG
USD 28 mil M
| USD 10.6 M | 2.45% |
185,400
+55,074
| +42% | +USD 3.15 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
PVH
PVH
USD 3950 M
| USD 8.13 M | 1.87% |
+69,722
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
10
Opción de compra
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 8.11 M | 1.87% |
+65,000
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
BorgWarner
BWA
USD 11.4 mil M
| USD 7.82 M | 1.8% |
+136,320
| Nuevas | +USD 7.5 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de venta
CarMax
KMX
USD 7649 M
| USD 7.8 M | 1.8% |
+150,000
| Nuevas | +USD 6.81 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
13
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.6 mil M
| USD 7.47 M | 1.72% |
106,886
+10,332
| +11% | +USD 688 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.8 mil M
| USD 7.38 M | 1.7% |
+100,000
| Nuevas | +USD 7.58 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 7.31 M | 1.68% |
+80,000
| Nuevas | +USD 7.16 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
D.R. Horton
DHI
USD 41.1 mil M
| USD 7.13 M | 1.64% |
+290,000
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Herc Holdings
HRI
USD 5217 M
| USD 7.01 M | 1.61% |
+83,333
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
FINL
18
Dejó de cotizar
Finish Line
FINL
| USD 6.99 M | 1.61% |
235,076
-171,704
| -42% | -USD 4.88 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
USD 7042 M
| USD 6.6 M | 1.52% |
+250,000
| Nuevas | +USD 6.24 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
20
Somnigroup International
SGI
USD 14.5 mil M
| USD 6.57 M | 1.51% |
440,008
-325,324
| -43% | -USD 4.36 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1608 M
| USD 6.53 M | 1.5% |
260,509
-52,428
| -17% | -USD 1.35 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 7018 M
| USD 5.64 M | 1.3% |
+130,400
| Nuevas | +USD 5.03 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
Tapestry
TPR
USD 22.1 mil M
| USD 5.13 M | 1.18% |
150,000
+50,000
| +50% | +USD 2.15 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Dollar General
DG
USD 28 mil M
| USD 4.88 M | 1.12% |
+85,000
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 4.81 M | 1.11% |
+75,000
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Interval Partners mantenía 162 posiciones por un valor de USD 434 M, un aumento de 15% frente a los USD 377 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 16.1 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 101 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 370,200 acciones con un valor de USD 14.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 34% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Yum! Brands, por un valor estimado de USD 9.45 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T2 2014 fue Starbucks: 370,200 acciones por un valor de USD 14.3 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Ulta Beauty durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 7.4 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T2 2014 fue en Yum! Brands, con un recorte estimado de USD 9.45 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2014, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 34% de su cartera de USD 434 M en T2 2014.
- Interval Partners abrió 101 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.