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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 2692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 475 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.36%
Posición
279
Nuevas
82
Aumentadas
56
Reducidas
50
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 83.4 M |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+USD 52.9 M |
| 3 |
PVH
PVH
|
+USD 51.2 M |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 42.7 M |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+USD 37.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 35.6 M |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 34.1 M |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 30.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.48% |
| 2 | Finanzas | 20.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 18.24% |
| 4 | Industriales | 17.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 102 M | 3.78% |
375,000
+335,000
| +838% | +USD 90.5 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 86 M | 3.19% |
525,000
-20,000
| -4% | -USD 3.2 M |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 81.1 M | 3.01% |
2,122,372
+2,025,795
| +2,098% | +USD 83.4 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
4
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 74.1 M | 2.75% |
557,665
+54,831
| +11% | +USD 7.89 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 55 M | 2.04% |
+82,000
| Nuevas | +USD 52.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 54.7 M | 2.03% |
5,116,200
+1,815,309
| +55% | +USD 21.2 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 53.5 M | 1.99% |
630,000
+430,000
| +215% | +USD 34.1 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 51.5 M | 1.91% |
300,000
-75,000
| -20% | -USD 12.6 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 49.5 M | 1.84% |
383,670
-274,070
| -42% | -USD 33.8 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 48.7 M | 1.81% |
+325,022
| Nuevas | +USD 51.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 44.8 M | 1.67% |
+330,000
| Nuevas | +USD 42.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 43.1 M | 1.6% |
2,027,412
-681,588
| -25% | -USD 14 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 41.9 M | 1.56% |
425,346
+100,346
| +31% | +USD 9.7 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Carter's
CRI
USD 1155 M
| USD 38 M | 1.41% |
+351,000
| Nuevas | +USD 37.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
HDS
15
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 37 M | 1.37% |
+862,703
| Nuevas | +USD 34.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 35.2 M | 1.31% |
635,405
+390,005
| +159% | +USD 20.9 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 33.7 M | 1.25% |
198,022
+178,022
| +890% | +USD 31.9 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
18
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 33.2 M | 1.23% |
1,157,610
+257,063
| +29% | +USD 8.16 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 32.5 M | 1.21% |
331,688
+95,994
| +41% | +USD 9.43 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 31.8 M | 1.18% |
+401,174
| Nuevas | +USD 32.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 31.5 M | 1.17% |
619,800
+92,970
| +18% | +USD 4.87 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 31.4 M | 1.17% |
875,000
+375,000
| +75% | +USD 13.1 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 28.4 M | 1.06% |
1,716,780
-1,303,913
| -43% | -USD 20.2 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
24
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 28.3 M | 1.05% |
367,187
-54,751
| -13% | -USD 4.36 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 28.3 M | 1.05% |
200,857
+86,517
| +76% | +USD 11.2 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JGC
CIP
Revisión del portafolio de Interval Partners en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Interval Partners mantenía 279 posiciones por un valor de USD 2692 M, un aumento de 21% frente a los USD 2217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 82 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AutoZone: 82,000 acciones con un valor de USD 55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vulcan Materials, por un valor estimado de USD 33.8 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T2 2018 fue AutoZone: 82,000 acciones por un valor de USD 55 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Knight Transportation durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 83.4 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T2 2018 fue en Vulcan Materials, con un recorte estimado de USD 33.8 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Wynn Resorts en T2 2018, con una venta estimada de USD 35.6 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 24% de su cartera de USD 2692 M en T2 2018.
- Interval Partners abrió 82 posiciones nuevas y cerró 90 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2692 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.