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IP
Interval Partners 投資組合持股
AUM
US$38.8億
週轉率
54.92%
1年估算報酬率
27.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.58%
1年估算報酬率
+27.46%
3年估算報酬率
+105.67%
5年估算報酬率
+151.94%
10年估算報酬率
+637.36%
AUM
US$15.8億
AUM 成長
+US$9507萬
(+6.4%)
資金流向
-US$1902萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.06%
持股
205
新
70
增持
28
減碼
51
已平倉
56
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5829萬 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$4660萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$3428萬 |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$3260萬 |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+US$3230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$4273萬 |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$3547萬 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$2919萬 |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$2752萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$2691萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 26.57% |
| 2 | 其他 | 23.39% |
| 3 | 金融 | 21.79% |
| 4 | 工業 | 19.07% |
| 5 | 必需消費品 | 5.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773億
| US$1.03億 | 6.54% |
830,000
+215,000
| +35% | +US$2613萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$7787萬 | 4.94% |
360,000
-125,000
| -26% | -US$2702萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$5776萬 | 3.67% |
+2,402,676
| 新 | +US$5829萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
4
Macy's
M
US$63.5億
| US$5558萬 | 3.53% |
1,500,001
+899,595
| +150% | +US$3260萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
US$863億
| US$5525萬 | 3.51% |
1,187,433
+1,005,362
| +552% | +US$4660萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
US$84.1億
| US$4180萬 | 2.65% |
1,605,748
+350,062
| +28% | +US$850萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$3768萬 | 2.39% |
900,000
-318,600
| -26% | -US$1219萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
8
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$3767萬 | 2.39% |
885,800
+826,300
| +1,389% | +US$3428萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3475億
| US$3747萬 | 2.38% |
291,159
+140,999
| +94% | +US$1879萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
10
JetBlue
JBLU
US$14.4億
| US$3258萬 | 2.07% |
+1,889,757
| 新 | +US$3230萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$221億
| US$2937萬 | 1.86% |
+755,251
| 新 | +US$2871萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$2835萬 | 1.8% |
705,260
-61,460
| -8% | -US$240萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
13
PVH
PVH
US$42.8億
| US$2818萬 | 1.79% |
255,018
-166,569
| -40% | -US$1722萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
KSU
14
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$2475萬 | 1.57% |
265,200
-308,239
| -54% | -US$2919萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1223億
| US$2437萬 | 1.55% |
450,081
-350,716
| -44% | -US$1961萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
16
Burlington
BURL
US$158億
| US$2230萬 | 1.42% |
275,257
-143,742
| -34% | -US$1112萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
17
East-West Bancorp
EWBC
US$180億
| US$2124萬 | 1.35% |
578,729
+38,734
| +7% | +US$136萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
LM
18
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$2054萬 | 1.3% |
613,391
+58,383
| +11% | +US$194萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
US$265億
| US$1973萬 | 1.25% |
+250,000
| 新 | +US$2249萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$861億
| US$1887萬 | 1.2% |
251,751
-98,298
| -28% | -US$692萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
21
買權
Macy's
M
US$63.5億
| US$1882萬 | 1.19% |
507,900
-192,100
| -27% | -US$696萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$1871萬 | 1.19% |
500,424
-501,452
| -50% | -US$1962萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6億
| US$1864萬 | 1.18% |
+125,000
| 新 | +US$1998萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
24
買權
Rockwell Automation
ROK
US$449億
| US$1835萬 | 1.16% |
150,000
-51,300
| -25% | -US$600萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$1798萬 | 1.14% |
+150,000
| 新 | +US$1741萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Interval Partners的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Interval Partners持有205個部位，價值US$15.8億，較前一季的US$14.8億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Interval Partners的2016年第3季申報資料顯示有新增70項、增加28檔、減碼51檔持股和已平倉56筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walmart Inc：共2,402,676股，價值US$5776萬。 最大的一筆賣出是Trane Technologies，估計金額為US$4273萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產27%，低於前一季的34%，其次為其他和金融。
- Interval Partners在2016年第3季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進2,402,676股，價值US$5776萬。
- Interval Partners在2016年第3季增持Johnson Controls International的幅度最大，估計增加US$4660萬。
- Interval Partners在2016年第3季最大幅度減持的標的是Kansas City Southern，估計減持了US$2919萬。
- Interval Partners於2016年第3季完全出清Trane Technologies，估計賣出金額為US$4273萬。
- 在2016年第3季，Interval Partners的投資組合規模為US$15.8億，前十大持股占34%。
- Interval Partners在2016年第3季新增了70個部位，並平倉56個部位。
- Interval Partners的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$15.8億。
根據Interval Partners的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。