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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
Best Buy
BBY
US$194억
| US$1663만 | 0.43% |
+219,200
| 신규 | +US$1456만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$1654만 | 0.43% |
115,855
+100,809
| +670% | +US$1296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$1587만 | 0.41% |
+175,299
| 신규 | +US$1428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
79
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$1575만 | 0.41% |
92,842
-516,689
| -85% | -US$8056만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
80
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$1558만 | 0.4% |
675,764
+381,595
| +130% | +US$831만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
81
Old National Bancorp
ONB
US$95.7억
| US$1555만 | 0.4% |
600,276
-5,750
| -0.9% | -US$13.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
82
Capital One
COF
US$1238억
| US$1416만 | 0.37% |
70,559
+48,341
| +218% | +US$925만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1397만 | 0.36% |
42,677
-35,306
| -45% | -US$1096만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$1366만 | 0.35% |
23,683
-70,489
| -75% | -US$4180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
콜옵션
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$1359만 | 0.35% |
+60,400
| 신규 | +US$1263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$1333만 | 0.34% |
58,066
+18,730
| +48% | +US$398만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1318만 | 0.34% |
91,124
-164,708
| -64% | -US$2252만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
88
콜옵션
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$1301만 | 0.34% |
+219,200
| 신규 | +US$1109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$1298만 | 0.33% |
190,627
-567,350
| -75% | -US$3514만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
90
Citigroup
C
US$2084억
| US$1266만 | 0.33% |
90,472
+1,661
| +2% | +US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$1259만 | 0.32% |
117,153
+28,880
| +33% | +US$290만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$1254만 | 0.32% |
+222,527
| 신규 | +US$1128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
United Community Banks
UCB
US$41.1억
| US$1249만 | 0.32% |
355,933
+51,608
| +17% | +US$172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Affirm
AFRM
US$250억
| US$1228만 | 0.32% |
150,581
+23,745
| +19% | +US$155만 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
| US$1217만 | 0.31% |
245,594
+239,071
| +3,665% | +US$1037만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1211만 | 0.31% |
98,346
+22,428
| +30% | +US$337만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
Target
TGT
US$701억
| US$1186만 | 0.31% |
90,806
-56,804
| -38% | -US$722만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$1183만 | 0.31% |
164,725
-161,433
| -49% | -US$926만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1166만 | 0.3% |
+50,000
| 신규 | +US$991만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
100
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1164만 | 0.3% |
124,289
-731,704
| -85% | -US$5524만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.