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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$2443만 | 0.63% |
140,534
-50,151
| -26% | -US$826만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
RPM International
RPM
US$127억
| US$2372만 | 0.61% |
213,404
-251,695
| -54% | -US$2625만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
Allstate
ALL
US$627억
| US$2354만 | 0.61% |
98,934
+10,849
| +12% | +US$236만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$2266만 | 0.58% |
1,278,303
-306,521
| -19% | -US$506만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$2223만 | 0.57% |
483,757
+64,763
| +15% | +US$281만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
56
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$2206만 | 0.57% |
+1,282,572
| 신규 | +US$2221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$2151만 | 0.55% |
608,421
+159,783
| +36% | +US$575만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$2137만 | 0.55% |
+220,609
| 신규 | +US$2108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
59
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$2124만 | 0.55% |
624,700
+407,300
| +187% | +US$1330만 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4억
| US$2076만 | 0.54% |
+742,298
| 신규 | +US$1907만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$2067만 | 0.53% |
+82,696
| 신규 | +US$1825만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$1982만 | 0.51% |
226,022
+89,795
| +66% | +US$783만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
63
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$1975만 | 0.51% |
92,898
+45,824
| +97% | +US$956만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
64
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1972만 | 0.51% |
+57,258
| 신규 | +US$1829만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Radian Group
RDN
US$45억
| US$1961만 | 0.51% |
520,558
+76,076
| +17% | +US$270만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1959만 | 0.51% |
82,200
-71,400
| -46% | -US$1792만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1892만 | 0.49% |
352,900
-14,900
| -4% | -US$77.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
68
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$1881만 | 0.48% |
+222,354
| 신규 | +US$1798만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$1843만 | 0.48% |
266,355
+38,333
| +17% | +US$242만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$1768만 | 0.46% |
209,980
-219,460
| -51% | -US$1819만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$1743만 | 0.45% |
+144,098
| 신규 | +US$1498만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1738만 | 0.45% |
153,469
+145,120
| +1,738% | +US$1802만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
풋옵션
Burlington
BURL
US$165억
| US$1736만 | 0.45% |
+54,800
| 신규 | +US$1767만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
| US$1704만 | 0.44% |
704,447
+216,635
| +44% | +US$475만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$1703만 | 0.44% |
413,846
-253,766
| -38% | -US$960만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.