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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$1155만 | 0.3% |
+76,506
| 신규 | +US$1179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$1152만 | 0.3% |
+142,500
| 신규 | +US$1090만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$1135만 | 0.29% |
+68,907
| 신규 | +US$980만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$1135만 | 0.29% |
190,554
-94,814
| -33% | -US$499만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
US Foods
USFD
US$221억
| US$1129만 | 0.29% |
110,429
+53,373
| +94% | +US$476만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1129만 | 0.29% |
395,000
+85,000
| +27% | +US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$1120만 | 0.29% |
180,045
+130,045
| +260% | +US$738만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$1117만 | 0.29% |
112,500
+72,500
| +181% | +US$763만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1067만 | 0.28% |
32,600
-6,600
| -17% | -US$205만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
110
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1067만 | 0.28% |
51,020
-39,782
| -44% | -US$788만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
111
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1065만 | 0.27% |
25,000
-131,253
| -84% | -US$5293만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1064만 | 0.27% |
504,247
-387,034
| -43% | -US$722만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
113
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$1058만 | 0.27% |
107,249
-462,389
| -81% | -US$4468만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
114
풋옵션
Allstate
ALL
US$627억
| US$1033만 | 0.27% |
43,400
+1,600
| +4% | +US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
IDEX
IEX
US$174억
| US$1030만 | 0.27% |
45,390
-187,792
| -81% | -US$3973만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$1012만 | 0.26% |
275,000
-816,829
| -75% | -US$3088만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$1008만 | 0.26% |
+193,101
| 신규 | +US$825만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
CME Group
CME
US$1057억
| US$1007만 | 0.26% |
45,591
+16,026
| +54% | +US$443만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
콜옵션
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$982만 | 0.25% |
+109,600
| 신규 | +US$982만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$975만 | 0.25% |
130,200
+76,500
| +142% | +US$535만 |
2026 Q1
1분기
|
|
121
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$974만 | 0.25% |
87,118
-125,529
| -59% | -US$1195만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
122
풋옵션
Birkenstock
BIRK
US$55.9억
| US$967만 | 0.25% |
+224,700
| 신규 | +US$908만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
United Airlines
UAL
US$312억
| US$957만 | 0.25% |
70,388
-298,464
| -81% | -US$3092만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
124
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$956만 | 0.25% |
+121,100
| 신규 | +US$978만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Piper Sandler
PIPR
US$45.7억
| US$929만 | 0.24% |
128,354
-11,645
| -8% | -US$94.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.