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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$928만 | 0.24% |
+118,026
| 신규 | +US$872만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$924만 | 0.24% |
+123,500
| 신규 | +US$926만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$902만 | 0.23% |
67,227
-102,781
| -60% | -US$1517만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Lennox International
LII
US$124억
| US$901만 | 0.23% |
+15,728
| 신규 | +US$801만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$898만 | 0.23% |
29,900
-988,400
| -97% | -US$2.78억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
131
콜옵션
3M
MMM
US$850억
| US$887만 | 0.23% |
54,800
-108,300
| -66% | -US$1642만 |
2026 Q1
1분기
|
|
132
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$885만 | 0.23% |
309,021
-109,092
| -26% | -US$295만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
133
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$880만 | 0.23% |
159,332
+94,096
| +144% | +US$532만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
134
Urban Outfitters
URBN
US$74.2억
| US$878만 | 0.23% |
123,848
-417,285
| -77% | -US$2974만 |
2026 Q1
1분기
|
|
135
콜옵션
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$863만 | 0.22% |
+65,100
| 신규 | +US$870만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
풋옵션
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$857만 | 0.22% |
97,700
+61,100
| +167% | +US$533만 |
2026 Q1
1분기
|
|
137
풋옵션
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$853만 | 0.22% |
+109,600
| 신규 | +US$760만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
MSCI
MSCI
US$414억
| US$840만 | 0.22% |
+15,001
| 신규 | +US$875만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$813만 | 0.21% |
81,538
+14,079
| +21% | +US$153만 |
2026 Q1
1분기
|
|
140
Wayfair
W
US$147억
| US$810만 | 0.21% |
87,632
+9,458
| +12% | +US$69.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
141
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$804만 | 0.21% |
+54,800
| 신규 | +US$798만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$803만 | 0.21% |
+32,600
| 신규 | +US$730만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Marsh
MRSH
US$899억
| US$796만 | 0.21% |
+47,762
| 신규 | +US$798만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
풋옵션
Altria Group
MO
US$1254억
| US$789만 | 0.2% |
+109,600
| 신규 | +US$765만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$774만 | 0.2% |
211,415
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
146
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$764만 | 0.2% |
+67,183
| 신규 | +US$687만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
풋옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$760만 | 0.2% |
54,300
+2,100
| +4% | +US$27.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
148
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$752만 | 0.19% |
+54,800
| 신규 | +US$666만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
콜옵션
Chubb
CB
US$1388억
| US$739만 | 0.19% |
+21,700
| 신규 | +US$708만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$735만 | 0.19% |
+32,390
| 신규 | +US$716만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.