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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$734만 | 0.19% |
+50,522
| 신규 | +US$608만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$734만 | 0.19% |
5,393
-32,524
| -86% | -US$4008만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$732만 | 0.19% |
431,922
+124,145
| +40% | +US$220만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
154
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$716만 | 0.18% |
21,700
-4,500
| -17% | -US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
콜옵션
Invesco
IVZ
US$125억
| US$716만 | 0.18% |
+271,400
| 신규 | +US$719만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$711만 | 0.18% |
404,734
-2,962
| -0.7% | -US$4.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
157
WaFd
WAFD
US$21.6억
| US$710만 | 0.18% |
+185,013
| 신규 | +US$652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$710만 | 0.18% |
474,921
-658,722
| -58% | -US$934만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
The RealReal
REAL
US$12.6억
| US$696만 | 0.18% |
590,196
-327,837
| -36% | -US$349만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
160
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$696만 | 0.18% |
+108,432
| 신규 | +US$661만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$682만 | 0.18% |
32,059
-214,058
| -87% | -US$4816만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
162
Ares Management
ARES
US$255억
| US$682만 | 0.18% |
+61,270
| 신규 | +US$735만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$681만 | 0.18% |
32,600
-9,200
| -22% | -US$182만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
American International
AIG
US$422억
| US$667만 | 0.17% |
89,461
-135,477
| -60% | -US$1030만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
165
풋옵션
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$661만 | 0.17% |
38,000
+6,300
| +20% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
풋옵션
Visa
V
US$7558억
| US$652만 | 0.17% |
19,000
-1,900
| -9% | -US$61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
풋옵션
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$650만 | 0.17% |
+274,000
| 신규 | +US$612만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$649만 | 0.17% |
12,976
-4,579
| -26% | -US$220만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
169
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$635만 | 0.16% |
+52,360
| 신규 | +US$583만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$624만 | 0.16% |
133,907
-12,758
| -9% | -US$44.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
171
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$592만 | 0.15% |
+107,818
| 신규 | +US$432만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$586만 | 0.15% |
+36,869
| 신규 | +US$448만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
TPG
TPG
US$70.9억
| US$585만 | 0.15% |
+144,232
| 신규 | +US$606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$585만 | 0.15% |
+18,454
| 신규 | +US$555만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$556만 | 0.14% |
60,550
+15,713
| +35% | +US$152만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.