에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Revolve Group
RVLV
US$16.2억
| US$408만 | 0.11% |
178,029
+78,029
| +78% | +US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
202
풋옵션
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$404만 | 0.1% |
43,400
-30,600
| -41% | -US$268만 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
NextNav
NN
US$16.2억
| US$382만 | 0.1% |
214,268
-220,609
| -51% | -US$427만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
204
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$377만 | 0.1% |
+239,392
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
콜옵션
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
| US$374만 | 0.1% |
+184,600
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$371만 | 0.1% |
65,100
-8,100
| -11% | -US$43.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
207
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$362만 | 0.09% |
+81,413
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
콜옵션
CME Group
CME
US$1057억
| US$360만 | 0.09% |
+16,300
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
209
풋옵션
CME Group
CME
US$1057억
| US$360만 | 0.09% |
16,300
+3,300
| +25% | +US$91.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
210
콜옵션
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$351만 | 0.09% |
+32,600
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
풋옵션
Equifax
EFX
US$189억
| US$344만 | 0.09% |
+21,700
| 신규 | +US$370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$335만 | 0.09% |
148,067
-14,202
| -9% | -US$30.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
213
콜옵션
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$333만 | 0.09% |
+162,800
| 신규 | +US$316만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
콜옵션
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$333만 | 0.09% |
+162,800
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
Lincoln International
LCLN
US$8.38억
| US$324만 | 0.08% |
+135,923
| 신규 | +US$321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$319만 | 0.08% |
+180,000
| 신규 | +US$267만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
Factset
FDS
US$107억
| US$312만 | 0.08% |
13,569
-7,953
| -37% | -US$183만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
218
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$292만 | 0.08% |
162,800
-9,200
| -5% | -US$15.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
콜옵션
Unum
UNM
US$146억
| US$291만 | 0.08% |
+32,600
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
풋옵션
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7억
| US$275만 | 0.07% |
+32,900
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
풋옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$267만 | 0.07% |
21,700
-4,400
| -17% | -US$66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
222
풋옵션
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$259만 | 0.07% |
+43,400
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
콜옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$234만 | 0.06% |
+54,300
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
풋옵션
State Street
STT
US$455억
| US$231만 | 0.06% |
+13,600
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$230만 | 0.06% |
81,101
-51,184
| -39% | -US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.