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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$220만 | 0.06% |
8,421
-9,640
| -53% | -US$258만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
227
풋옵션
Tradeweb Markets
TW
US$242억
| US$216만 | 0.06% |
+21,700
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
콜옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$213만 | 0.06% |
+123,900
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
229
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$213만 | 0.05% |
+43,400
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$211만 | 0.05% |
+54,300
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$206만 | 0.05% |
9,686
-31,419
| -76% | -US$643만 |
2026 Q1
1분기
|
|
232
풋옵션
Nike
NKE
US$553억
| US$205만 | 0.05% |
+50,000
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
233
Happen Inc
HAPN
US$16.5억
| US$203만 | 0.05% |
97,858
-213,531
| -69% | -US$364만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
234
American Integrity Insurance
AII
US$5.48억
| US$198만 | 0.05% |
105,315
-11,388
| -10% | -US$20.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
235
콜옵션
Factset
FDS
US$108억
| US$186만 | 0.05% |
+8,100
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$182만 | 0.05% |
+14,024
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
237
콜옵션
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$177만 | 0.05% |
+6,300
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
238
풋옵션
Invesco
IVZ
US$125억
| US$172만 | 0.04% |
+65,100
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
239
콜옵션
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$35.3억
| US$167만 | 0.04% |
+84,700
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
240
콜옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$100억
| US$163만 | 0.04% |
+32,600
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
풋옵션
Paychex
PAYX
US$394억
| US$160만 | 0.04% |
+16,300
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$160만 | 0.04% |
9,464
+2,578
| +37% | +US$44.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
243
풋옵션
Coinbase
COIN
US$444억
| US$159만 | 0.04% |
10,900
+500
| +5% | +US$9.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
244
Citizens Financial Group
CFG
US$264억
| US$152만 | 0.04% |
+21,711
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
245
풋옵션
Factset
FDS
US$108억
| US$150만 | 0.04% |
6,500
-14,300
| -69% | -US$328만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
246
MasTec
MTZ
US$153억
| US$146만 | 0.04% |
3,506
+1,320
| +60% | +US$50.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
247
Burlington
BURL
US$165억
| US$144만 | 0.04% |
4,560
-34,244
| -88% | -US$1104만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
248
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$141만 | 0.04% |
15,446
+4,951
| +47% | +US$47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
249
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$138만 | 0.04% |
33,283
+12,561
| +61% | +US$58.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
250
Baker Hughes
BKR
US$554억
| US$136만 | 0.04% |
+24,575
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.