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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,4 Mio. $
Kapitalfluss
-136 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
386
Neu
124
Aufgestockt
90
Reduziert
83
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+49,1 Mio. $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+46,1 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+45,8 Mio. $
4
SAIA-Symbol
Saia
SAIA
+41,6 Mio. $
5
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+41,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVT-Symbol
nVent Electric
NVT
+80,6 Mio. $
2
CNM-Symbol
Core & Main
CNM
+76,6 Mio. $
3
SITE-Symbol
SiteOne Landscape Supply
SITE
+57,5 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+55,2 Mio. $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+52,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,36 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 24,33 %
3 Sonstiges 20,63 %
4 Industrie 17,65 %
5 Basiskonsumgüter 5,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WTW-Symbol
226
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,06 %
8.421
-9.640
-53 % -2,58 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TW-Symbol
227
Put
Tradeweb Markets
TW
24,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,06 %
+21.700
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AEO-Symbol
228
CALL
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,06 %
+123.900
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FISV-Symbol
229
CALL
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,05 %
+43.400
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIS-Symbol
230
CALL
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,05 %
+54.300
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
231
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,05 %
9.686
-31.419
-76 % -6,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NKE-Symbol
232
Put
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,05 %
+50.000
Neu +2,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HAPN-Symbol
233
Happen Inc
HAPN
1,65 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,05 %
97.858
-213.531
-69 % -3,64 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AII-Symbol
234
American Integrity Insurance
AII
548 Mio. $
1,98 Mio. $ 0,05 %
105.315
-11.388
-10 % -206.009 $
2025 Q2
4 Quartale
FDS-Symbol
235
CALL
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,05 %
+8.100
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
236
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,05 %
+14.024
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LPLA-Symbol
237
CALL
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,05 %
+6.300
Neu +1,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
238
Put
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,04 %
+65.100
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQPT-Symbol
239
CALL
EquipmentShare.com Inc
EQPT
3,53 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,04 %
+84.700
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEF-Symbol
240
CALL
Jefferies Financial Group
JEF
10 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,04 %
+32.600
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PAYX-Symbol
241
Put
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,04 %
+16.300
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
242
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,04 %
9.464
+2.578
+37 % +443.773 $
2025 Q4
2 Quartale
COIN-Symbol
243
Put
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,04 %
10.900
+500
+5 % +90.260 $
2026 Q1
1 Quartal
CFG-Symbol
244
Citizens Financial Group
CFG
26,4 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,04 %
+21.711
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDS-Symbol
245
Put
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,04 %
6.500
-14.300
-69 % -3,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MTZ-Symbol
246
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
3.506
+1.320
+60 % +504.621 $
2024 Q1
9 Quartale
BURL-Symbol
247
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,04 %
4.560
-34.244
-88 % -11 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EXE-Symbol
248
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,04 %
15.446
+4.951
+47 % +470.225 $
2024 Q3
7 Quartale
DVN-Symbol
249
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
33.283
+12.561
+61 % +582.182 $
2026 Q1
1 Quartal
BKR-Symbol
250
Baker Hughes
BKR
55,4 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,04 %
+24.575
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Interval Partners 386 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 3,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Interval Partners zog im Q2 2026 netto 136 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Core & Main – eine Position im geschätzten Wert von 76,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Interval Partners eine neue Position in Lowe's Companies im Wert von 47,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2026 war Lowe's Companies: 216.054 Aktien im Wert von 47,6 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Chipotle Mexican Grill in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2026 entfiel auf nVent Electric und belief sich schätzungsweise auf 80,6 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Core & Main im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 124 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 3,88 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .