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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$57.8만 | 0.01% |
+10,979
| 신규 | +US$62.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
Neptune Insurance Holdings
NP
US$40.1억
| US$53.9만 | 0.01% |
17,113
-80,495
| -82% | -US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
278
Vista Energy
VIST
US$77.9억
| US$53.5만 | 0.01% |
8,391
+3,380
| +67% | +US$23.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
279
Antero Resources
AR
US$120억
| US$50.9만 | 0.01% |
14,478
+2,156
| +17% | +US$7.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
280
California Resources
CRC
US$48.2억
| US$45.8만 | 0.01% |
8,659
+5,364
| +163% | +US$33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
281
PBF Energy
PBF
US$97.9억
| US$45.5만 | 0.01% |
+9,993
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
Expro Ltd
XPRO
US$18.3억
| US$45.2만 | 0.01% |
30,606
+19,531
| +176% | +US$31.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
283
Array Technologies
ARRY
US$5.04억
| US$43.9만 | 0.01% |
59,239
+25,243
| +74% | +US$20.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
284
Enphase Energy
ENPH
US$40.4억
| US$42.2만 | 0.01% |
8,565
+1,322
| +18% | +US$6.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
285
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$40.5만 | 0.01% |
+68,941
| 신규 | +US$47.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
286
Dollar General
DG
US$292억
| US$40.3만 | 0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
287
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.8억
| US$39.5만 | 0.01% |
+5,256
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
288
Bath & Body Works
BBWI
US$40.3억
| US$38만 | 0.01% |
16,443
-37,884
| -70% | -US$72.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
289
Cameco
CCJ
US$354억
| US$37.7만 | 0.01% |
+3,706
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
290
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
| US$36.2만 | 0.01% |
4,446
+202
| +5% | +US$2.05만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
291
Crescent Energy
CRGY
US$57.7억
| US$35.5만 | 0.01% |
+36,106
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
Williams Companies
WMB
US$865억
| US$29.7만 | 0.01% |
+3,993
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
US$6.84억
| US$27.8만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
294
Transocean
RIG
US$65.2억
| US$23.8만 | 0.01% |
48,639
+20,217
| +71% | +US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
295
Kinetik
KNTK
US$44.7억
| US$20.9만 | 0.01% |
4,317
-1,708
| -28% | -US$8.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
296
T1 Energy
TE
US$7.73억
| US$19.8만 | 0.01% |
+20,856
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
Venture Global Inc
VG
US$317억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+12,014
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
Denison Mines
DNN
US$20.5억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
37,458
+22,012
| +143% | +US$7.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
299
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$79.2억
| – | – |
-3,709,500
| 청산됨 | -US$3984만 | – |
|
300
풋옵션
Affirm
AFRM
US$247억
| – | – |
-52,200
| 청산됨 | -US$239만 | – |
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.