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Interval Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$38.8억 회전율 54.92%
1년 추정 수익률 27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
자금 흐름
-US$1.36억
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$4907만
2
CSX 아이콘
CSX Corp
CSX
+US$4610만
3
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$4583만
4
SAIA 아이콘
Saia
SAIA
+US$4160만
5
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$4127만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVT 아이콘
nVent Electric
NVT
+US$8056만
2
CNM 아이콘
Core & Main
CNM
+US$7660만
3
SITE 아이콘
SiteOne Landscape Supply
SITE
+US$5754만
4
DAL 아이콘
Delta Air Lines
DAL
+US$5524만
5
ETN 아이콘
Eaton
ETN
+US$5293만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 27.36%
2 임의소비재 24.33%
3 기타 20.63%
4 산업재 17.65%
5 필수소비재 5.86%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMP 아이콘
301
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
– –
-17,889
청산됨 -US$795만 –
APA 아이콘
302
풋옵션
APA Corp
APA
US$172억
– –
-10,000
청산됨 -US$42.4만 –
APO 아이콘
303
Apollo Global Management
APO
US$654억
– –
-39,862
청산됨 -US$444만 –
AUB 아이콘
304
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
– –
-112,921
청산됨 -US$404만 –
AXP 아이콘
305
풋옵션
American Express
AXP
US$2118억
– –
-10,400
청산됨 -US$315만 –
AZO 아이콘
306
AutoZone
AZO
US$505억
– –
-2,866
청산됨 -US$968만 –
BBT 아이콘
307
Beacon Financial Corp
BBT
US$23억
– –
-165,640
청산됨 -US$497만 –
BOOT 아이콘
308
Boot Barn
BOOT
US$36.9억
– –
-17,395
청산됨 -US$255만 –
BP 아이콘
309
BP
BP
US$1293억
– –
-5,668
청산됨 -US$26.6만 –
BX 아이콘
310
Blackstone
BX
US$851억
– –
-23,736
청산됨 -US$273만 –
CBOE 아이콘
311
풋옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
– –
-10,400
청산됨 -US$292만 –
CCL 아이콘
312
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
– –
-522,100
청산됨 -US$1351만 –
CNM 아이콘
313
Core & Main
CNM
US$77.4억
– –
-1,550,693
청산됨 -US$7660만 –
CNQ 아이콘
314
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
– –
-4,606
청산됨 -US$22.4만 –
COF 아이콘
315
콜옵션
Capital One
COF
US$1238억
– –
-13,400
청산됨 -US$244만 –
CPRI 아이콘
316
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
– –
-840,800
청산됨 -US$1481만 –
CPRI 아이콘
317
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
– –
-694,040
청산됨 -US$1223만 –
CRBG 아이콘
318
콜옵션
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
– –
-83,700
청산됨 -US$200만 –
CRH 아이콘
319
CRH
CRH
US$556억
– –
-414,261
청산됨 -US$4355만 –
DAVE 아이콘
320
콜옵션
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
– –
-8,400
청산됨 -US$146만 –
DAVE 아이콘
321
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
– –
-2,192
청산됨 -US$57만 –
EQNR 아이콘
322
Equinor
EQNR
US$1113억
– –
-7,044
청산됨 -US$29.7만 –
ESNT 아이콘
323
Essent Group
ESNT
US$58.2억
– –
-82,021
청산됨 -US$479만 –
EVR 아이콘
324
풋옵션
Evercore
EVR
US$97.7억
– –
-8,400
청산됨 -US$251만 –
EWBC 아이콘
325
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
– –
-221,748
청산됨 -US$2367만 –
11 12
13
14 15

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Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.

Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
  • Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
  • Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
  • Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
  • Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.