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Interval Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$38.8억 회전율 54.92%
1년 추정 수익률 27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
자금 흐름
-US$1.36억
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$4907만
2
CSX 아이콘
CSX Corp
CSX
+US$4610만
3
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$4583만
4
SAIA 아이콘
Saia
SAIA
+US$4160만
5
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$4127만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVT 아이콘
nVent Electric
NVT
+US$8056만
2
CNM 아이콘
Core & Main
CNM
+US$7660만
3
SITE 아이콘
SiteOne Landscape Supply
SITE
+US$5754만
4
DAL 아이콘
Delta Air Lines
DAL
+US$5524만
5
ETN 아이콘
Eaton
ETN
+US$5293만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 27.36%
2 임의소비재 24.33%
3 기타 20.63%
4 산업재 17.65%
5 필수소비재 5.86%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FANG 아이콘
326
Diamondback Energy
FANG
US$569억
– –
-5,862
청산됨 -US$116만 –
GPC 아이콘
327
Genuine Parts
GPC
US$179억
– –
-380,732
청산됨 -US$4026만 –
GPN 아이콘
328
Global Payments
GPN
US$224억
– –
-71,691
청산됨 -US$482만 –
GPN 아이콘
329
풋옵션
Global Payments
GPN
US$224억
– –
-31,300
청산됨 -US$211만 –
HAL 아이콘
330
Halliburton
HAL
US$275억
– –
-10,033
청산됨 -US$39.1만 –
HOOD 아이콘
331
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$868억
– –
-26,100
청산됨 -US$181만 –
HRTG 아이콘
332
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.7억
– –
-32,857
청산됨 -US$86.2만 –
IBKR 아이콘
333
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
– –
-32,200
청산됨 -US$216만 –
JCI 아이콘
334
Johnson Controls International
JCI
US$898억
– –
-201,152
청산됨 -US$2634만 –
KBH 아이콘
335
KB Home
KBH
US$25.9억
– –
-158,758
청산됨 -US$822만 –
KR 아이콘
336
풋옵션
Kroger
KR
US$372억
– –
-169,600
청산됨 -US$1227만 –
LECO 아이콘
337
Lincoln Electric
LECO
US$141억
– –
-52,049
청산됨 -US$1296만 –
MAT 아이콘
338
Mattel
MAT
US$48.2억
– –
-1,193,062
청산됨 -US$1734만 –
MPC 아이콘
339
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
– –
-4,300
청산됨 -US$105만 –
MUSA 아이콘
340
Murphy USA
MUSA
US$100억
– –
-43,153
청산됨 -US$2132만 –
NEE 아이콘
341
NextEra Energy
NEE
US$1631억
– –
-2,191
청산됨 -US$20.4만 –
NU 아이콘
342
Nu Holdings
NU
US$701억
– –
-261,031
청산됨 -US$375만 –
ODFL 아이콘
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$387억
– –
-108,409
청산됨 -US$2118만 –
ONON 아이콘
344
콜옵션
On Holding
ONON
US$118억
– –
-163,100
청산됨 -US$555만 –
OXY 아이콘
345
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
– –
-6,542
청산됨 -US$42.5만 –
OXY 아이콘
346
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
– –
-10,000
청산됨 -US$65만 –
PAYX 아이콘
347
콜옵션
Paychex
PAYX
US$394억
– –
-34,900
청산됨 -US$321만 –
PBF 아이콘
348
풋옵션
PBF Energy
PBF
US$96.3억
– –
-10,000
청산됨 -US$47.6만 –
PFG 아이콘
349
Principal Financial Group
PFG
US$229억
– –
-87,808
청산됨 -US$892만 –
PIPR 아이콘
350
풋옵션
Piper Sandler
PIPR
US$44.8억
– –
-33,600
청산됨 -US$257만 –
12 13
14
15 16

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Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.

Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
  • Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
  • Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
  • Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
  • Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.