에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
풋옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| US$125만 | 0.03% |
+19,800
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
252
Chevron
CVX
US$4401억
| US$122만 | 0.03% |
7,377
+5,575
| +309% | +US$104만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
253
Costco
COST
US$4411억
| US$113만 | 0.03% |
1,206
-1,512
| -56% | -US$151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
풋옵션
Klarna Group
KLAR
US$49.6억
| US$110만 | 0.03% |
+54,300
| 신규 | +US$85.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.6억
| US$101만 | 0.03% |
+13,155
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
256
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$98.1만 | 0.03% |
8,648
-17,830
| -67% | -US$254만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
257
American Electric Power
AEP
US$679억
| US$96.8만 | 0.03% |
7,078
+3,208
| +83% | +US$42.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
258
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.6억
| US$96만 | 0.02% |
27,100
-5,100
| -16% | -US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
259
On Holding
ONON
US$118억
| US$93.2만 | 0.02% |
+26,309
| 신규 | +US$96.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
260
Kontoor Brands
KTB
US$39.9억
| US$91.4만 | 0.02% |
10,962
-238,867
| -96% | -US$1742만 |
2026 Q1
1분기
|
|
261
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$87.1만 | 0.02% |
1,096
-1,622
| -60% | -US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
262
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$85.1만 | 0.02% |
+7,140
| 신규 | +US$88.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
Permian Resources
PR
US$208억
| US$80.4만 | 0.02% |
43,659
-8,159
| -16% | -US$16.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
FRBT
264
Forbright Inc
FRBT
US$8.62억
| US$78.8만 | 0.02% |
+43,102
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$75.2억
| US$76.7만 | 0.02% |
+21,700
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
266
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$40억
| US$76.1만 | 0.02% |
32,900
-238,900
| -88% | -US$457만 |
2026 Q1
1분기
|
|
267
Vistra
VST
US$502억
| US$75.3만 | 0.02% |
+4,744
| 신규 | +US$73.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
Xcel Energy
XEL
US$469억
| US$72.9만 | 0.02% |
9,078
+1,665
| +22% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
269
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$67만 | 0.02% |
+12,607
| 신규 | +US$70.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
Oceaneering
OII
US$44.2억
| US$66.6만 | 0.02% |
+16,443
| 신규 | +US$62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
271
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$65.3만 | 0.02% |
+2,733
| 신규 | +US$68.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
Talen Energy Corp
TLN
US$166억
| US$64.6만 | 0.02% |
+1,682
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
Liberty Energy
LBRT
US$27.9억
| US$60.8만 | 0.02% |
23,220
+14,274
| +160% | +US$42.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
274
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$19.1억
| US$59.2만 | 0.02% |
19,792
+9,254
| +88% | +US$22.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
275
BKV Corp
BKV
US$24.8억
| US$58.1만 | 0.02% |
+21,224
| 신규 | +US$58.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.