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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sysco
SYY
US$404억
| US$3398만 | 0.88% |
406,570
-649,182
| -61% | -US$4914만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$3304만 | 0.85% |
556,558
+513,592
| +1,195% | +US$2600만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$3197만 | 0.82% |
668,684
-119,540
| -15% | -US$497만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$3150만 | 0.81% |
126,000
+71,600
| +132% | +US$1580만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Ferrari
RACE
US$697억
| US$3141만 | 0.81% |
84,362
-17,404
| -17% | -US$605만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$3060만 | 0.79% |
108,628
+67,537
| +164% | +US$2027만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Globe Life
GL
US$130억
| US$3040만 | 0.78% |
170,151
+14,287
| +9% | +US$224만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
33
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$2956만 | 0.76% |
+398,573
| 신규 | +US$3031만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2950만 | 0.76% |
319,725
+44,363
| +16% | +US$405만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$34.4억
| US$2921만 | 0.75% |
+1,485,566
| 신규 | +US$3181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$2910만 | 0.75% |
+244,604
| 신규 | +US$2598만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
American Express
AXP
US$2118억
| US$2904만 | 0.75% |
85,851
+47,346
| +123% | +US$1516만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
First Horizon
FHN
US$108억
| US$2834만 | 0.73% |
1,105,169
+1,238
| +0.1% | +US$3.02만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
39
3M
MMM
US$850억
| US$2831만 | 0.73% |
174,825
-283,325
| -62% | -US$4294만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$2684만 | 0.69% |
+51,292
| 신규 | +US$2591만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Aramark
ARMK
US$146억
| US$2677만 | 0.69% |
+470,387
| 신규 | +US$2321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| US$2673만 | 0.69% |
124,856
+15,834
| +15% | +US$300만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Unum
UNM
US$146억
| US$2552만 | 0.66% |
285,437
-25,163
| -8% | -US$209만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$2547만 | 0.66% |
335,127
+245,629
| +274% | +US$1727만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$2544만 | 0.66% |
826,730
-47,380
| -5% | -US$134만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$2532만 | 0.65% |
338,280
+166,031
| +96% | +US$1162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$2532만 | 0.65% |
74,149
+37,435
| +102% | +US$1281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$2509만 | 0.65% |
782,925
+423,064
| +118% | +US$1256만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$2492만 | 0.64% |
+484,600
| 신규 | +US$2035만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$2489만 | 0.64% |
+317,446
| 신규 | +US$2327만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.