Aspiriant LLC
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de Aspiriant LLC U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Aspiriant LLC Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-188,313
Cerradas -USD 13.2 M – 434
2026
Q2 		USD 13.2 M Mantener
188,313
– – 0.33% 43
2026
Q1 		USD 11.8 M Vender
188,313
-2,927
-2% -USD 186 k 0.34% 41
2025
Q4 		USD 11.4 M Vender
191,240
-701
-0.4% -USD 40.9 k 0.33% 42
2025
Q3 		USD 11.2 M Vender
191,941
-1,927
-1% -USD 110 k 0.34% 39
2025
Q2 		USD 10.5 M Comprar
193,868
+3,727
+2% +USD 190 k 0.33% 38
2025
Q1 		USD 9.8 M Comprar
190,141
+17,080
+10% +USD 940 k 0.34% 36
2024
Q4 		USD 9.6 M Comprar
173,061
+1,313
+0.8% +USD 75.1 k 0.35% 37
2024
Q3 		USD 9.6 M Vender
171,748
-841
-0.5% -USD 45.5 k 0.36% 38
2024
Q2 		USD 8.95 M Vender
172,589
-106
-0.1% -USD 5.56 k 0.36% 39
2024
Q1 		USD 9.4 M Vender
172,695
-6,106
-3% -USD 314 k 0.39% 36
2023
Q4 		USD 9.36 M Vender
178,801
-2,058
-1% -USD 96.2 k 0.42% 36
2023
Q3 		USD 8.26 M Vender
180,859
-2,085
-1% -USD 99 k 0.42% 36
2023
Q2 		USD 8.49 M Vender
182,944
-989
-0.5% -USD 43.4 k 0.43% 36
2023
Q1 		USD 8.19 M Comprar
183,933
+10
+0% +USD 464 0.43% 37
2022
Q4 		USD 8.08 M Vender
183,923
-2,072
-1% -USD 91 k 0.41% 35
2022
Q3 		USD 7.25 M Mantener
185,995
– – 0.35% 36
2022
Q2 		USD 7.48 M Vender
185,995
-2,772
-1% -USD 122 k 0.36% 37
2022
Q1 		USD 8.8 M Comprar
188,767
+2,213
+1% +USD 103 k 0.48% 30
2021
Q4 		USD 8.87 M Vender
186,554
-11,563
-6% -USD 543 k 0.47% 27
2021
Q3 		USD 8.8 M Vender
198,117
-7,126
-3% -USD 316 k 0.52% 26
2021
Q2 		USD 9.19 M Comprar
+205,243
Nuevas +USD 9.22 M 0.52% 26

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Aspiriant LLC en DFAT: resumen de T3 2026

Aspiriant LLC cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, liquidando una posición de 188,313 acciones por un valor estimado de USD 13.2 M.

Aspiriant LLC reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Aspiriant LLC reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Aspiriant LLC vendió 188,313 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.2 M.
  • Aspiriant LLC reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de Aspiriant LLC en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Aspiriant LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.