Aspiriant LLCs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aspiriant LLC Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-188.313	Geschlossen	-13,2 Mio. $	–	434
2026 Q2	13,2 Mio. $	Halten	188.313	–	–	0,33 %	43
2026 Q1	11,8 Mio. $	Verkaufen	188.313 -2.927	-2 %	-185.898 $	0,34 %	41
2025 Q4	11,4 Mio. $	Verkaufen	191.240 -701	-0,4 %	-40.904 $	0,33 %	42
2025 Q3	11,2 Mio. $	Verkaufen	191.941 -1.927	-1 %	-109.758 $	0,34 %	39
2025 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	193.868 +3.727	+2 %	+189.814 $	0,33 %	38
2025 Q1	9,8 Mio. $	Kaufen	190.141 +17.080	+10 %	+939.907 $	0,34 %	36
2024 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	173.061 +1.313	+0,8 %	+75.123 $	0,35 %	37
2024 Q3	9,6 Mio. $	Verkaufen	171.748 -841	-0,5 %	-45.472 $	0,36 %	38
2024 Q2	8,95 Mio. $	Verkaufen	172.589 -106	-0,1 %	-5.560 $	0,36 %	39
2024 Q1	9,4 Mio. $	Verkaufen	172.695 -6.106	-3 %	-314.330 $	0,39 %	36
2023 Q4	9,36 Mio. $	Verkaufen	178.801 -2.058	-1 %	-96.213 $	0,42 %	36
2023 Q3	8,26 Mio. $	Verkaufen	180.859 -2.085	-1 %	-99.018 $	0,42 %	36
2023 Q2	8,49 Mio. $	Verkaufen	182.944 -989	-0,5 %	-43.405 $	0,43 %	36
2023 Q1	8,19 Mio. $	Kaufen	183.933 +10	+0 %	+464 $	0,43 %	37
2022 Q4	8,08 Mio. $	Verkaufen	183.923 -2.072	-1 %	-91.010 $	0,41 %	35
2022 Q3	7,25 Mio. $	Halten	185.995	–	–	0,35 %	36
2022 Q2	7,48 Mio. $	Verkaufen	185.995 -2.772	-1 %	-121.570 $	0,36 %	37
2022 Q1	8,8 Mio. $	Kaufen	188.767 +2.213	+1 %	+103.039 $	0,48 %	30
2021 Q4	8,87 Mio. $	Verkaufen	186.554 -11.563	-6 %	-542.980 $	0,47 %	27
2021 Q3	8,8 Mio. $	Verkaufen	198.117 -7.126	-3 %	-315.883 $	0,52 %	26
2021 Q2	9,19 Mio. $	Kaufen	+205.243	Neu	+9,22 Mio. $	0,52 %	26

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Aspiriant LLC: Q3 2026 im Rückblick

Aspiriant LLC hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 188.313 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 13,2 Mio. $.

Aspiriant LLC meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Aspiriant LLC meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Aspiriant LLC verkaufte 188.313 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.
Aspiriant LLC meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von Aspiriant LLC in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Aspiriant LLC für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .