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AFP
Advus Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$3.51億
週轉率
56.46%
1年估算報酬率
19.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.16%
1年估算報酬率
+19.08%
3年估算報酬率
+50.44%
5年估算報酬率
+45.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.51億
AUM 成長
+US$8688萬
(+33%)
資金流向
+US$5929萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.55%
持股
147
新
78
增持
36
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$488萬 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$364萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$334萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$223萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$212萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$158萬 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$123萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$107萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$82.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.63% |
| 2 | 科技 | 2.86% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.63% |
| 5 | 醫療保健 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3282萬 | 9.35% |
199,788
-6,757
| -3% | -US$107萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3150萬 | 8.98% |
42,067
+496
| +1% | +US$36.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$2993萬 | 8.53% |
393,241
-5,556
| -1% | -US$41.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1857萬 | 5.29% |
84,615
-5,115
| -6% | -US$107萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1849萬 | 5.27% |
373,060
-14,829
| -4% | -US$72.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1486萬 | 4.23% |
321,928
-9,476
| -3% | -US$43.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$821萬 | 2.34% |
59,682
-816
| -1% | -US$10.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$809萬 | 2.3% |
118,929
-5,253
| -4% | -US$34.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$765萬 | 2.18% |
20,663
+397
| +2% | +US$14.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$731萬 | 2.08% |
95,545
-8,529
| -8% | -US$66萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$704萬 | 2.01% |
31,021
+2,725
| +10% | +US$60.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$701萬 | 2% |
65,162
-240
| -0.4% | -US$2.57萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$624萬 | 1.78% |
75,327
+3,182
| +4% | +US$25.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$524萬 | 1.49% |
14,230
+3,768
| +36% | +US$156萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$510萬 | 1.45% |
53,956
+1,022
| +2% | +US$9.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$496萬 | 1.41% |
94,700
-6,092
| -6% | -US$31.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$489萬 | 1.39% |
+52,994
| 新 | +US$488萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$431萬 | 1.23% |
42,904
+1,569
| +4% | +US$15.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$416萬 | 1.19% |
82,278
+7,949
| +11% | +US$39.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$403萬 | 1.15% |
45,306
-350
| -0.8% | -US$3.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.91億
| US$370萬 | 1.05% |
+100,082
| 新 | +US$364萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$345萬 | 0.98% |
+119,245
| 新 | +US$334萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$330萬 | 0.94% |
62,543
+10,610
| +20% | +US$48.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$316萬 | 0.9% |
8,648
-2,108
| -20% | -US$75.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$304萬 | 0.87% |
24,469
+1,701
| +7% | +US$20.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
PAM
SW
YCM
BBWP
SWAG
TLA
LFA
FCM
Advus Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advus Financial Partners持有147個部位，價值US$3.51億，較前一季的US$2.64億增加33%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Advus Financial Partners在2026年第2季投入US$5929萬淨新增資金，建立78個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund：共52,994股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的98%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core High Dividend ETF，估計減持了US$158萬。
- Advus Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund：共買進52,994股，價值US$489萬。
- Advus Financial Partners在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$208萬。
- Advus Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core High Dividend ETF，估計減持了US$158萬。
- Advus Financial Partners於2026年第2季完全出清iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$35.3萬。
- 在2026年第2季，Advus Financial Partners的投資組合規模為US$3.51億，前十大持股占51%。
- Advus Financial Partners在2026年第2季新增了78個部位，並平倉5個部位。
- Advus Financial Partners的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$3.51億。
根據Advus Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月25日提交。