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AFP
Advus Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
56.46%
推定1年リターン
19.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.16%
1年予想リターン
+19.08%
3年間の予想リターン
+50.44%
5年予想リターン
+45.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$8688万
(+33%)
資金フロー
+$5929万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.55%
保有額
147
新規
78
買い増し
36
減少
23
解消
5
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$158万 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$123万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$107万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$82.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.63% |
| 2 | 情報技術 | 2.86% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.63% |
| 5 | ヘルスケア | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3282万 | 9.35% |
199,788
-6,757
| -3% | -$107万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3150万 | 8.98% |
42,067
+496
| +1% | +$36.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $2993万 | 8.53% |
393,241
-5,556
| -1% | -$41.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1857万 | 5.29% |
84,615
-5,115
| -6% | -$107万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1849万 | 5.27% |
373,060
-14,829
| -4% | -$72.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1486万 | 4.23% |
321,928
-9,476
| -3% | -$43.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $821万 | 2.34% |
59,682
-816
| -1% | -$10.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $809万 | 2.3% |
118,929
-5,253
| -4% | -$34.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $765万 | 2.18% |
20,663
+397
| +2% | +$14.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $731万 | 2.08% |
95,545
-8,529
| -8% | -$66万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $704万 | 2.01% |
31,021
+2,725
| +10% | +$60.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $701万 | 2% |
65,162
-240
| -0.4% | -$2.57万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $624万 | 1.78% |
75,327
+3,182
| +4% | +$25.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $524万 | 1.49% |
14,230
+3,768
| +36% | +$156万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $510万 | 1.45% |
53,956
+1,022
| +2% | +$9.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $496万 | 1.41% |
94,700
-6,092
| -6% | -$31.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $489万 | 1.39% |
+52,994
| 新規 | +$488万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $431万 | 1.23% |
42,904
+1,569
| +4% | +$15.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $416万 | 1.19% |
82,278
+7,949
| +11% | +$39.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $403万 | 1.15% |
45,306
-350
| -0.8% | -$3.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
$1.91億
| $370万 | 1.05% |
+100,082
| 新規 | +$364万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $345万 | 0.98% |
+119,245
| 新規 | +$334万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $330万 | 0.94% |
62,543
+10,610
| +20% | +$48.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $316万 | 0.9% |
8,648
-2,108
| -20% | -$75.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $304万 | 0.87% |
24,469
+1,701
| +7% | +$20.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
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Advus Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advus Financial Partnersは147銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$2.64億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Advus Financial Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$5929万を投じ、新たに78銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、保有株数は52,994株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$158万相当を売却しました。
- Advus Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、株数は52,994株、評価額は$489万でした。
- Advus Financial Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Advus Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Advus Financial Partnersは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advus Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの51%を占めています。
- Advus Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Advus Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$3.51億となりました。
2026年8月25日に提出された、2026年第2四半期分のAdvus Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。