Crestmont Private Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Crestmont Private Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21,5 Mio. $	Kaufen	306.999 +112.245	+58 %	+7,5 Mio. $	6,02 %	5
2026 Q1	12,2 Mio. $	Kaufen	194.754 +5.252	+3 %	+333.561 $	3,83 %	8
2025 Q4	11,3 Mio. $	Verkaufen	189.502 -57	-0 %	-3.326 $	3,67 %	8
2025 Q3	11 Mio. $	Kaufen	189.559 +2.936	+2 %	+167.229 $	3,65 %	8
2025 Q2	10,1 Mio. $	Verkaufen	186.623 -285	-0,2 %	-14.515 $	3,64 %	8
2025 Q1	9,6 Mio. $	Kaufen	+186.908	Neu	+10,3 Mio. $	4,17 %	7

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Crestmont Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Crestmont Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 58 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7,5 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 306.999 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $. Die Position macht 6,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Crestmont Private Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Crestmont Private Wealth 306.999 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 21,5 Mio. $.
Crestmont Private Wealth kaufte im Q2 2026 112.245 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 7,5 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 6,02 % des Portfolios von Crestmont Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
Crestmont Private Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Crestmont Private Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .