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O'Brien Greene & Co Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
10,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,73 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,77 %
Position
149
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
34
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Fuels
UUUU
|
+551.422 $ |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+543.957 $ |
| 3 |
DHXM
DHX Media Ltd. Common Voting and Variable Voting Shares
DHXM
|
+477.450 $ |
| 4 |
The GEO Group
GEO
|
+433.390 $ |
| 5 |
PCB Bancorp
PCB
|
+253.483 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,64 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
StoneX
SNEX
|
+661.352 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,47 % |
| 2 | Technologie | 16,58 % |
| 3 | Energie | 15,04 % |
| 4 | Sonstiges | 14,83 % |
| 5 | Industrie | 10,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,28 Mrd. $
| 599.658 $ | 0,17 % |
6.207
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
77
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 576.700 $ | 0,16 % |
5.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
78
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
9,6 Mrd. $
| 575.057 $ | 0,16 % |
29.688
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
79
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 573.102 $ | 0,16 % |
3.944
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
80
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 571.897 $ | 0,16 % |
16.042
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
81
NextDecade
NEXT
1,75 Mrd. $
| 558.597 $ | 0,16 % |
87.968
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 546.051 $ | 0,15 % |
713
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
83
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 545.564 $ | 0,15 % |
2.338
+9
| +0,4 % | +2.162 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
84
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 543.563 $ | 0,15 % |
846
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
85
Core Natural Resources Inc
CNR
4,2 Mrd. $
| 540.449 $ | 0,15 % |
6.296
-857
| -12 % | -77.055 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
86
Amrize Ltd
AMRZ
21,8 Mrd. $
| 514.150 $ | 0,14 % |
13.751
+40
| +0,3 % | +1.825 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 501.332 $ | 0,14 % |
2.720
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
88
Natural Resource Partners
NRP
1,64 Mrd. $
| 489.285 $ | 0,14 % |
4.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 487.803 $ | 0,14 % |
1.389
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 477.691 $ | 0,13 % |
626
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
DHXM
91
Nicht mehr gelistet
DHX Media Ltd. Common Voting and Variable Voting Shares
DHXM
| 477.450 $ | 0,13 % |
+530.500
| Neu | +477.450 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 473.388 $ | 0,13 % |
4.235
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
93
Energy Fuels
UUUU
1,75 Mrd. $
| 463.260 $ | 0,13 % |
+42.000
| Neu | +551.422 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
Ivanhoe Electric
IE
1,08 Mrd. $
| 443.732 $ | 0,12 % |
44.731
+400
| +0,9 % | +3.990 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,42 Mrd. $
| 442.746 $ | 0,12 % |
4.322
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
96
The GEO Group
GEO
4,28 Mrd. $
| 426.580 $ | 0,12 % |
+14.000
| Neu | +433.390 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 424.944 $ | 0,12 % |
2.925
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
98
Kosmos Energy
KOS
1,33 Mrd. $
| 405.557 $ | 0,11 % |
159.668
+69.668
| +77 % | +181.102 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
99
Viper Energy
VNOM
8,16 Mrd. $
| 398.900 $ | 0,11 % |
10.000
-1.800
| -15 % | -77.709 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
100
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 392.430 $ | 0,11 % |
1.270
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
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KHCM
Portfolio-Rückblick von O'Brien Greene & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt O'Brien Greene & Co 149 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
O'Brien Greene & Co zog im Q3 2026 netto 18,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 5,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete O'Brien Greene & Co eine neue Position in Energy Fuels im Wert von 463.260 $.
- Der größte Kauf von O'Brien Greene & Co im Q3 2026 war Energy Fuels: 42.000 Aktien im Wert von 463.260 $.
- O'Brien Greene & Co hat seine Position in PCB Bancorp in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 253.483 $.
- Der größte Positionsabbau von O'Brien Greene & Co im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
- O'Brien Greene & Co hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von O'Brien Greene & Co machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- O'Brien Greene & Co eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von O'Brien Greene & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von O'Brien Greene & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .