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O'Brien Greene & Co Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
10,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,73 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,77 %
Position
149
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
34
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Fuels
UUUU
|
+551.422 $ |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+543.957 $ |
| 3 |
DHXM
DHX Media Ltd. Common Voting and Variable Voting Shares
DHXM
|
+477.450 $ |
| 4 |
The GEO Group
GEO
|
+433.390 $ |
| 5 |
PCB Bancorp
PCB
|
+253.483 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,64 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
StoneX
SNEX
|
+661.352 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,47 % |
| 2 | Technologie | 16,58 % |
| 3 | Energie | 15,04 % |
| 4 | Sonstiges | 14,83 % |
| 5 | Industrie | 10,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Black Stone Minerals
BSM
3,03 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,28 % |
70.000
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
52
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 944.689 $ | 0,26 % |
8.833
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
53
Quaker Houghton
KWR
2,67 Mrd. $
| 906.962 $ | 0,25 % |
5.749
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
54
PCB Bancorp
PCB
421 Mio. $
| 890.890 $ | 0,25 % |
32.538
+9.000
| +38 % | +253.483 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 877.009 $ | 0,25 % |
3.194
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
56
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 867.299 $ | 0,24 % |
15.943
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
57
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 861.941 $ | 0,24 % |
2.040
-100
| -5 % | -54.008 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
58
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 851.020 $ | 0,24 % |
5.229
+1.600
| +44 % | +250.173 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
59
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 830.196 $ | 0,23 % |
10.649
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 819.775 $ | 0,23 % |
2.950
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
61
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
| 797.364 $ | 0,22 % |
9.200
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
62
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 777.257 $ | 0,22 % |
5.055
-346
| -6 % | -54.989 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,9 Mrd. $
| 752.500 $ | 0,21 % |
6.347
+30
| +0,5 % | +3.693 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
64
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 724.398 $ | 0,2 % |
5.081
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
65
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,31 Mrd. $
| 717.885 $ | 0,2 % |
6.300
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
66
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 717.196 $ | 0,2 % |
1.511
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
SUBC
67
Nicht mehr gelistet
SUBSEA 7 S A SPONSORED ADR
SUBC
| 716.258 $ | 0,2 % |
21.400
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
Grupo Aval
AVAL
4,82 Mrd. $
| 698.900 $ | 0,2 % |
145.000
+20.000
| +16 % | +103.216 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 696.367 $ | 0,2 % |
1.275
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
70
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 688.242 $ | 0,19 % |
2.129
-10
| -0,5 % | -3.379 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
71
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 654.831 $ | 0,18 % |
7.675
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
72
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 635.070 $ | 0,18 % |
4.391
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 623.994 $ | 0,17 % |
3.486
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
74
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| 608.484 $ | 0,17 % |
1.268
+100
| +9 % | +53.555 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
75
Calumet Specialty Products
CLMT
3,02 Mrd. $
| 602.370 $ | 0,17 % |
+11.500
| Neu | +543.957 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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KHCM
Portfolio-Rückblick von O'Brien Greene & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt O'Brien Greene & Co 149 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
O'Brien Greene & Co zog im Q3 2026 netto 18,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 5,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete O'Brien Greene & Co eine neue Position in Energy Fuels im Wert von 463.260 $.
- Der größte Kauf von O'Brien Greene & Co im Q3 2026 war Energy Fuels: 42.000 Aktien im Wert von 463.260 $.
- O'Brien Greene & Co hat seine Position in PCB Bancorp in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 253.483 $.
- Der größte Positionsabbau von O'Brien Greene & Co im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
- O'Brien Greene & Co hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von O'Brien Greene & Co machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- O'Brien Greene & Co eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von O'Brien Greene & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von O'Brien Greene & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .