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O'Brien Greene & Co Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
10,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,73 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,77 %
Position
149
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
34
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Fuels
UUUU
|
+551.422 $ |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+543.957 $ |
| 3 |
DHXM
DHX Media Ltd. Common Voting and Variable Voting Shares
DHXM
|
+477.450 $ |
| 4 |
The GEO Group
GEO
|
+433.390 $ |
| 5 |
PCB Bancorp
PCB
|
+253.483 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,64 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
StoneX
SNEX
|
+661.352 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,47 % |
| 2 | Technologie | 16,58 % |
| 3 | Energie | 15,04 % |
| 4 | Sonstiges | 14,83 % |
| 5 | Industrie | 10,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
467 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,86 % |
3.377
-27
| -0,8 % | -25.206 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,71 % |
7.668
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
28
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,7 % |
16.200
-144
| -0,9 % | -21.668 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
29
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,63 % |
4.373
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
30
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,63 % |
8.695
-340
| -4 % | -90.194 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,63 % |
8.543
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
32
StoneX
SNEX
6,55 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,61 % |
33.398
-9.313
| -22 % | -661.352 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,59 % |
1.675
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
34
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,55 % |
22.761
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,5 % |
13.056
-50
| -0,4 % | -7.235 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
36
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,47 % |
8.200
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
37
Wise Group
WSE
10,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,46 % |
145.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,46 % |
6.146
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
39
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,45 % |
15.266
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
40
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,44 % |
16.620
+300
| +2 % | +29.129 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
41
Sprott
SII
2,93 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,4 % |
12.015
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Ecopetrol
EC
32 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,38 % |
83.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,33 % |
3.459
-11
| -0,3 % | -3.818 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
44
Champion Homes
SKY
4,91 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,32 % |
13.276
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
45
Sturm, Ruger & Co
RGR
798 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
26.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Virtu Financial
VIRT
4,76 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
20.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
Teck Resources
TECK
29,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
16.700
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
48
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,3 % |
4.635
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
49
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,29 % |
885
-40
| -4 % | -47.200 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
50
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,28 % |
10.184
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von O'Brien Greene & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt O'Brien Greene & Co 149 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
O'Brien Greene & Co zog im Q3 2026 netto 18,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 5,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete O'Brien Greene & Co eine neue Position in Energy Fuels im Wert von 463.260 $.
- Der größte Kauf von O'Brien Greene & Co im Q3 2026 war Energy Fuels: 42.000 Aktien im Wert von 463.260 $.
- O'Brien Greene & Co hat seine Position in PCB Bancorp in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 253.483 $.
- Der größte Positionsabbau von O'Brien Greene & Co im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
- O'Brien Greene & Co hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von O'Brien Greene & Co machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- O'Brien Greene & Co eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von O'Brien Greene & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von O'Brien Greene & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .