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RTD Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 914 M
Rotación
10.85%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.96 M
(-0.32%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.15%
Posición
129
Nuevas
9
Aumentadas
18
Reducidas
75
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 963 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 957 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.62% |
| 2 | Tecnología | 0.65% |
| 3 | Salud | 0.55% |
| 4 | Finanzas | 0.27% |
| 5 | Industriales | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 117 M | 12.82% |
153,036
+1,298
| +0.9% | +USD 991 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 46.2 M | 5.06% |
642,209
+2,164
| +0.3% | +USD 163 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 44.9 M | 4.92% |
358,785
-2,442
| -0.7% | -USD 299 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 40.5 M | 4.44% |
909,335
+42,486
| +5% | +USD 1.96 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 38.7 M | 4.24% |
93,063
-367
| -0.4% | -USD 153 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 36.3 M | 3.97% |
267,047
-4,380
| -2% | -USD 634 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3865 M
| USD 31.7 M | 3.47% |
289,542
+9,665
| +3% | +USD 1.07 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 27.1 M | 2.97% |
196,875
+1,437
| +0.7% | +USD 202 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 25.4 M | 2.78% |
86,137
+5,538
| +7% | +USD 1.59 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 22.8 M | 2.49% |
141,776
-1,928
| -1% | -USD 323 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 21.5 M | 2.35% |
179,564
-2,775
| -2% | -USD 340 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 19.3 M | 2.11% |
77,821
-1,443
| -2% | -USD 365 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 19.2 M | 2.1% |
244,829
-11,837
| -5% | -USD 963 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 16.9 M | 1.84% |
73,850
-684
| -0.9% | -USD 160 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 15.7 M | 1.72% |
155,559
-10,283
| -6% | -USD 1.08 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74 mil M
| USD 15.7 M | 1.71% |
56,384
-1,008
| -2% | -USD 296 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 15.5 M | 1.7% |
261,193
-1,184
| -0.5% | -USD 70.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 14.9 M | 1.63% |
143,239
+821
| +0.6% | +USD 87.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 14.3 M | 1.56% |
169,009
-501
| -0.3% | -USD 42.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 13.8 M | 1.51% |
38,791
-739
| -2% | -USD 279 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7535 M
| USD 13.7 M | 1.5% |
85,494
-3,159
| -4% | -USD 541 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 13.3 M | 1.45% |
+131,939
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 13.2 M | 1.45% |
67,672
-2,214
| -3% | -USD 453 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 12.8 M | 1.4% |
126,968
-2,965
| -2% | -USD 306 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 12.4 M | 1.35% |
156,174
-1,936
| -1% | -USD 156 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
KWMG
WCM
Revisión del portafolio de RTD Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, RTD Financial Advisors mantenía 129 posiciones valuadas en USD 914 M, un 0.32% menos que los USD 917 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de RTD Financial Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 18, 75 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 131,939 acciones con un valor de USD 13.3 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de RTD Financial Advisors en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 131,939 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- RTD Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco Total Return Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de RTD Financial Advisors durante T3 2026 fue en NYLIM MacKay Muni Insured ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- RTD Financial Advisors cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de RTD Financial Advisors representan 47% de su cartera de USD 914 M en T3 2026.
- RTD Financial Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de RTD Financial Advisors cayó 0.32% frente al trimestre anterior, hasta USD 914 M.
Según el Informe 13F de RTD Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.