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RTD Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.14억
회전율
10.85%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+51.48%
5년 예상 수익률
+35.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.14억
AUM 성장
-US$296만
(-0.32%)
자금 흐름
+US$1335만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.15%
보유액
129
신규
9
증가
18
축소
75
청산됨
5
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1327만 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$196만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$185만 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$169만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$245만 |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+US$197만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$108만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$96.3만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$95.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.62% |
| 2 | 정보기술 | 0.65% |
| 3 | 헬스케어 | 0.55% |
| 4 | 금융 | 0.27% |
| 5 | 산업재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8769억
| US$1.17억 | 12.82% |
153,036
+1,298
| +0.9% | +US$99.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1208억
| US$4621만 | 5.06% |
642,209
+2,164
| +0.3% | +US$16.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1231억
| US$4494만 | 4.92% |
358,785
-2,442
| -0.7% | -US$29.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.3억
| US$4055만 | 4.44% |
909,335
+42,486
| +5% | +US$196만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$3873만 | 4.24% |
93,063
-367
| -0.4% | -US$15.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$3633만 | 3.97% |
267,047
-4,380
| -2% | -US$63.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$3171만 | 3.47% |
289,542
+9,665
| +3% | +US$107만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$186억
| US$2711만 | 2.97% |
196,875
+1,437
| +0.7% | +US$20.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$2540만 | 2.78% |
86,137
+5,538
| +7% | +US$159만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$2279만 | 2.49% |
141,776
-1,928
| -1% | -US$32.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$2152만 | 2.35% |
179,564
-2,775
| -2% | -US$34만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1929만 | 2.11% |
77,821
-1,443
| -2% | -US$36.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1062억
| US$1920만 | 2.1% |
244,829
-11,837
| -5% | -US$96.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503억
| US$1686만 | 1.84% |
73,850
-684
| -0.9% | -US$16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$1573만 | 1.72% |
155,559
-10,283
| -6% | -US$108만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$788억
| US$1567만 | 1.71% |
56,384
-1,008
| -2% | -US$29.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$1549만 | 1.7% |
261,193
-1,184
| -0.5% | -US$7.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1490만 | 1.63% |
143,239
+821
| +0.6% | +US$8.78만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1427만 | 1.56% |
169,009
-501
| -0.3% | -US$4.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$1384만 | 1.51% |
38,791
-739
| -2% | -US$27.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.3억
| US$1371만 | 1.5% |
85,494
-3,159
| -4% | -US$54.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1328만 | 1.45% |
+131,939
| 신규 | +US$1327만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$1323만 | 1.45% |
67,672
-2,214
| -3% | -US$45.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$1284만 | 1.4% |
126,968
-2,965
| -2% | -US$30.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$1236만 | 1.35% |
156,174
-1,936
| -1% | -US$15.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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WCM
RTD Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RTD Financial Advisors의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$9.14억였으며 전 분기 US$9.17억보다 0.32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
RTD Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 18개 증가, 75개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 131,939주를 보유했으며 가치는 US$1328만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$245만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- RTD Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$1328만 상당의 131,939주를 매수했어요.
- RTD Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Invesco Total Return Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- RTD Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NYLIM MacKay Muni Insured ETF이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- RTD Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RTD Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- RTD Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- RTD Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.32% 하락해 US$9.14억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 RTD Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.