Liberty Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Liberty Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,38 Mio. $	Halten	134.174	–	–	1,05 %	24
2026 Q1	8,38 Mio. $	Verkaufen	134.174 -2.783	-2 %	-176.752 $	1,05 %	24
2025 Q4	8,15 Mio. $	Verkaufen	136.957 -3.048	-2 %	-177.855 $	1,05 %	25
2025 Q3	8,15 Mio. $	Kaufen	140.005 +191	+0,1 %	+10.879 $	1,15 %	23
2025 Q2	7,54 Mio. $	Verkaufen	139.814 -309	-0,2 %	-15.737 $	1,18 %	24
2025 Q1	7,21 Mio. $	Kaufen	140.123 +793	+0,6 %	+43.639 $	1,38 %	20
2024 Q4	7,75 Mio. $	Verkaufen	139.330 -2.051	-1 %	-117.347 $	1,29 %	22
2024 Q3	7,86 Mio. $	Verkaufen	141.381 -234.790	-62 %	-12,7 Mio. $	1,34 %	20
2024 Q2	7,25 Mio. $	Kaufen	376.171 +233.658	+164 %	+12,3 Mio. $	1,33 %	21
2024 Q1	7,76 Mio. $	Verkaufen	142.513 -695	-0,5 %	-35.778 $	1,51 %	18
2023 Q4	7,49 Mio. $	Verkaufen	143.208 -1.536	-1 %	-71.809 $	1,61 %	16
2023 Q3	6,61 Mio. $	Verkaufen	144.744 -1.228	-0,8 %	-58.318 $	1,65 %	15
2023 Q2	6,77 Mio. $	Verkaufen	145.972 -10.388	-7 %	-455.905 $	1,67 %	16
2023 Q1	6,97 Mio. $	Kaufen	+156.360	Neu	+7,25 Mio. $	1,44 %	16
2022 Q3	9,47 Mio. $	Kaufen	243.187 +181.184	+292 %	+7,73 Mio. $	2,52 %	10
2022 Q2	2,49 Mio. $	Kaufen	62.003 +3.122	+5 %	+136.919 $	1,01 %	21
2022 Q1	2,72 Mio. $	Kaufen	+58.881	Neu	+2,74 Mio. $	0,98 %	23
2021 Q4	–	Verkaufen	-1.892	Geschlossen	-84.000 $	–	384
2021 Q3	84.000 $	Kaufen	1.892 +4	+0,2 %	+177 $	0,03 %	320
2021 Q2	85.000 $	Kaufen	+1.888	Neu	+84.816 $	0,03 %	235

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Liberty Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Liberty Wealth Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 134.174 Aktien im Wert von 8,38 Mio. $ unverändert. Die Position macht 1,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Liberty Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 9,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Liberty Wealth Management 134.174 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 8,38 Mio. $.
Liberty Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,05 % des Portfolios von Liberty Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 24.
Liberty Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Liberty Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2022 mit 9,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Liberty Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .