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Enclave Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
21,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,08 Mio. $
(+0,39 %)
Kapitalfluss
+4,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,19 %
Position
152
Neu
19
Aufgestockt
38
Reduziert
63
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,47 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,92 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+3,71 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,65 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,42 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 228.614 $ | 0,03 % |
2.037
+7
| +0,3 % | +831 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 223.580 $ | 0,03 % |
1.441
+1
| +0,1 % | +162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
128
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 223.367 $ | 0,03 % |
1.959
-62
| -3 % | -7.595 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
129
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 220.994 $ | 0,03 % |
2.268
-1.050
| -32 % | -104.054 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 220.044 $ | 0,03 % |
+1.200
| Neu | +202.785 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 218.250 $ | 0,03 % |
2.633
-150
| -5 % | -13.669 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 214.118 $ | 0,03 % |
753
+1
| +0,1 % | +298 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 212.914 $ | 0,03 % |
1.662
-11
| -0,7 % | -1.493 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
134
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 200.748 $ | 0,03 % |
1.123
-202
| -15 % | -32.750 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 200.598 $ | 0,03 % |
1.583
-129
| -8 % | -17.770 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
136
Full House Resorts
FLL
39,9 Mio. $
| 18.460 $ | ﹤0,01 % |
+13.000
| Neu | +28.478 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| – | – |
-649
| Geschlossen | -469.352 $ | – |
|
138
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| – | – |
-2.306
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
139
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| – | – |
-740
| Geschlossen | -206.172 $ | – |
|
140
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| – | – |
-610
| Geschlossen | -217.276 $ | – |
|
141
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,6 Mrd. $
| – | – |
-21.000
| Geschlossen | -491.400 $ | – |
|
142
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| – | – |
-5.068
| Geschlossen | -252.691 $ | – |
|
143
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-1.676
| Geschlossen | -944.180 $ | – |
|
|
144
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
| – | – |
-45.130
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
|
145
Put
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
| – | – |
0
| – | -2,02 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
146
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| – | – |
-49.472
| Geschlossen | -933.538 $ | – |
|
147
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
| – | – |
-3.164
| Geschlossen | -208.925 $ | – |
|
148
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| – | – |
-25.345
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
149
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
| – | – |
-1.120
| Geschlossen | -255.920 $ | – |
|
|
150
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| – | – |
-33.000
| Geschlossen | -3,71 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Enclave Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Enclave Advisors 152 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 0,39 % gegenüber 790 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Enclave Advisors für Q3 2026 weist 19 neu, 38 erhöht, 63 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 22.404 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 4,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Enclave Advisors im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 22.404 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Enclave Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Enclave Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,08 Mio. $.
- Enclave Advisors hat seine Position in Wheaton Precious Metals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Enclave Advisors machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Enclave Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Enclave Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Enclave Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .