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Enclave Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
21,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,08 Mio. $
(+0,39 %)
Kapitalfluss
+4,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,19 %
Position
152
Neu
19
Aufgestockt
38
Reduziert
63
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,47 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,92 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+3,71 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,64 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,42 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 344.933 $ | 0,04 % |
2.607
+114
| +5 % | +16.442 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 342.455 $ | 0,04 % |
3.209
-71
| -2 % | -7.855 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 331.019 $ | 0,04 % |
1.202
-27
| -2 % | -8.506 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
104
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
| 329.485 $ | 0,04 % |
1.914
-1.238
| -39 % | -211.489 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 328.272 $ | 0,04 % |
+2.176
| Neu | +301.190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 324.348 $ | 0,04 % |
4.624
+736
| +19 % | +53.048 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
107
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 320.347 $ | 0,04 % |
5.565
+74
| +1 % | +4.288 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
108
Newmark Group
NMRK
2,04 Mrd. $
| 317.289 $ | 0,04 % |
25.880
-11.000
| -30 % | -164.321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 305.996 $ | 0,04 % |
1.325
-54
| -4 % | -14.213 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
110
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,42 Mrd. $
| 302.919 $ | 0,04 % |
+2.957
| Neu | +314.198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 294.991 $ | 0,04 % |
1.494
-324
| -18 % | -66.516 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
112
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 289.558 $ | 0,04 % |
+3.236
| Neu | +295.014 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Riot Platforms
RIOT
6,86 Mrd. $
| 281.556 $ | 0,04 % |
+13.973
| Neu | +294.011 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 281.441 $ | 0,04 % |
438
-6
| -1 % | -3.870 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,31 Mrd. $
| 280.200 $ | 0,04 % |
+6.000
| Neu | +286.106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
BGC Group
BGC
5,29 Mrd. $
| 279.315 $ | 0,04 % |
24.225
-9.000
| -27 % | -103.585 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 272.574 $ | 0,03 % |
2.758
+135
| +5 % | +14.096 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
118
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 268.848 $ | 0,03 % |
758
-93
| -11 % | -33.282 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
119
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 252.637 $ | 0,03 % |
+652
| Neu | +220.071 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 248.160 $ | 0,03 % |
1.600
-189
| -11 % | -28.439 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
121
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 247.210 $ | 0,03 % |
376
+10
| +3 % | +6.881 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 246.582 $ | 0,03 % |
+233
| Neu | +254.469 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 239.350 $ | 0,03 % |
+708
| Neu | +247.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 236.836 $ | 0,03 % |
+1.502
| Neu | +237.145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 233.988 $ | 0,03 % |
2.174
-190
| -8 % | -21.406 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Enclave Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Enclave Advisors 152 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 0,39 % gegenüber 790 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Enclave Advisors für Q3 2026 weist 19 neu, 38 erhöht, 63 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 22.404 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 4,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Enclave Advisors im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 22.404 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Enclave Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Enclave Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,08 Mio. $.
- Enclave Advisors hat seine Position in Wheaton Precious Metals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Enclave Advisors machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Enclave Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Enclave Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Enclave Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .