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Canvas Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.17億
週轉率
19.49%
1年估算報酬率
41.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.16%
1年估算報酬率
+41.56%
3年估算報酬率
+114.9%
5年估算報酬率
+119.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.17億
AUM 成長
+US$1.29億
(+22%)
資金流向
+US$744萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.24%
持股
272
新
32
增持
114
減碼
90
已平倉
21
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$393萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$387萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$354萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$287萬 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$280萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Custom Truck One Source
CTOS
|
+US$976萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$432萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$290萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$153萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.68% |
| 2 | 科技 | 26.45% |
| 3 | 工業 | 11.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.66% |
| 5 | 通訊服務 | 6.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.7億
| US$7066萬 | 9.86% |
5,982,649
-1,036,877
| -15% | -US$976萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4084萬 | 5.7% |
114,270
-2,788
| -2% | -US$100萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3161萬 | 4.41% |
192,444
+7,220
| +4% | +US$115萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3093萬 | 4.31% |
106,892
+1,372
| +1% | +US$39.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3075萬 | 4.29% |
82,424
+9,568
| +13% | +US$387萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2881萬 | 4.02% |
120,898
+9,214
| +8% | +US$231萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2339萬 | 3.26% |
40,261
-10,547
| -21% | -US$432萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2304萬 | 3.21% |
115,127
-6,613
| -5% | -US$136萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1910萬 | 2.66% |
101,556
+2,156
| +2% | +US$38.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1800萬 | 2.51% |
42,792
-2,099
| -5% | -US$83.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
11
Uber
UBER
US$1437億
| US$1726萬 | 2.41% |
239,173
+39,082
| +20% | +US$287萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1666萬 | 2.32% |
48,854
-6,703
| -12% | -US$153萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1657萬 | 2.31% |
185,740
+8,073
| +5% | +US$72.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1579萬 | 2.2% |
111,252
-2,204
| -2% | -US$30.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1543萬 | 2.15% |
132,211
+10,923
| +9% | +US$149萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1272萬 | 1.77% |
401,118
+12,105
| +3% | +US$38.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1246萬 | 1.74% |
84,031
-7,245
| -8% | -US$99.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1107萬 | 1.54% |
16,122
-585
| -4% | -US$39萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1040萬 | 1.45% |
13,883
-1,014
| -7% | -US$73.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
20
Clorox
CLX
US$105億
| US$897萬 | 1.25% |
94,026
+40,989
| +77% | +US$393萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$894萬 | 1.25% |
81,196
+4,565
| +6% | +US$49.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$827萬 | 1.15% |
91,889
+4,449
| +5% | +US$38.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$803萬 | 1.12% |
181,125
+82,655
| +84% | +US$354萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$781萬 | 1.09% |
15,609
+1,059
| +7% | +US$50.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$688萬 | 0.96% |
36,040
-20,388
| -36% | -US$290萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Canvas Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Canvas Wealth Advisors持有272個部位，價值US$7.17億，較前一季的US$5.88億增加22%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Canvas Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增32項、增加114檔、減碼90檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共15,204股，價值US$260萬。 最大的一筆賣出是Custom Truck One Source，估計金額為US$976萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的41%，其次為科技和工業。
- Canvas Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進15,204股，價值US$260萬。
- Canvas Wealth Advisors在2026年第2季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$393萬。
- Canvas Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Custom Truck One Source，估計減持了US$976萬。
- Canvas Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Real Estate ETF，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2026年第2季，Canvas Wealth Advisors的投資組合規模為US$7.17億，前十大持股占44%。
- Canvas Wealth Advisors在2026年第2季新增了32個部位，並平倉21個部位。
- Canvas Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$7.17億。
根據Canvas Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月10日提交。