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AW
Atlas Wealth Portfolio-Positionen
AUM
722 Mio. $
Umschlag
10,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
722 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,88 %
Position
187
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
69
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
|
+4,76 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs Group Inc Series D Preferred Stock
GS.PRD
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
|
+2,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife Inc Floating Rate Series A
MET.PRA
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+830.864 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,05 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,54 % |
| 3 | Technologie | 6,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,48 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLM Corp Series B
SLMBP
168 Mio. $
| 8 Mio. $ | 1,11 % |
108.448
+1.081
| +1 % | +80.550 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 1,11 % |
24.168
-812
| -3 % | -284.011 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
470 Mio. $
| 7,89 Mio. $ | 1,09 % |
613.822
+11.292
| +2 % | +150.877 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 1,07 % |
115.138
-1.268
| -1 % | -86.440 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
116 Mio. $
| 7,53 Mio. $ | 1,04 % |
487.824
-35.930
| -7 % | -581.358 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
Royce Global Value Trust
RGT
98,9 Mio. $
| 7,27 Mio. $ | 1,01 % |
510.724
+77.280
| +18 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,2 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,99 % |
175.735
+8.441
| +5 % | +361.102 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
292 Mio. $
| 6,84 Mio. $ | 0,95 % |
1.027.385
-3.591
| -0,3 % | -26.125 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
Cambria Global Value ETF
GVAL
555 Mio. $
| 6,55 Mio. $ | 0,91 % |
173.034
+21.974
| +15 % | +833.962 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,85 % |
64.998
+204
| +0,3 % | +20.057 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
36
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 6,03 Mio. $ | 0,84 % |
24.202
+2.019
| +9 % | +512.980 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
900 Mio. $
| 5,95 Mio. $ | 0,82 % |
662.240
+15.979
| +2 % | +138.391 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
285 Mio. $
| 5,77 Mio. $ | 0,8 % |
493.033
+25.672
| +5 % | +333.715 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Capital One Financial Series L Preferred Stock
COF.PRL
377 Mio. $
| 5,58 Mio. $ | 0,77 % |
385.932
-52.170
| -12 % | -811.489 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
40
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,37 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,76 % |
131.823
+4.323
| +3 % | +184.125 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
41
Goldman Sachs Group Inc Depositary Shares
GS.PRA
531 Mio. $
| 5,33 Mio. $ | 0,74 % |
279.409
-25.697
| -8 % | -492.283 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
42
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
632 Mio. $
| 5,02 Mio. $ | 0,7 % |
375.478
+343.952
| +1.091 % | +4,76 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
Regions Financial Corp 4.45% Series E Preferred Stock
RF.PRE
235 Mio. $
| 4,88 Mio. $ | 0,68 % |
319.438
+57.895
| +22 % | +926.789 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
705 Mio. $
| 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
103.325
-466
| -0,4 % | -22.425 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,68 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,64 % |
91.291
+11.508
| +14 % | +591.297 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
46
Bank of America Depository Shares Series 1
BML.PRG
444 Mio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,61 % |
235.612
+42.043
| +22 % | +783.530 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
47
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,12 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,59 % |
59.529
-334
| -0,6 % | -24.848 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
48
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,59 % |
40.128
-398
| -1 % | -43.521 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
49
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
400 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,58 % |
240.209
-23.178
| -9 % | -425.611 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,02 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,56 % |
74.713
+7.497
| +11 % | +412.822 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Atlas Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Atlas Wealth 187 Positionen im Wert von 722 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 701 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Atlas Wealth investierte 29,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 252.958 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MetLife Inc Floating Rate Series A; sie wurde auf 1,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atlas Wealth im Q3 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 252.958 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $.
- Atlas Wealth hat seine Position in DoubleLine Yield Opportunities Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atlas Wealth im Q3 2026 entfiel auf MetLife Inc Floating Rate Series A und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Atlas Wealth hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.640 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atlas Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 722 Mio. $ aus.
- Atlas Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Atlas Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 722 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atlas Wealth für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .